Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFGC-Symbol
701
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
1.281 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.465 $
2026 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
702
Dollar Tree
DLTR
26,4 Mrd. $
1.254 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.368 $
2026 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
703
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
1.245 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.388 $
2026 Q3
0 Quartale
XENE-Symbol
704
Xenon Pharmaceuticals
XENE
4,01 Mrd. $
1.227 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +1.960 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWV-Symbol
705
CoreWeave
CRWV
26,9 Mrd. $
1.220 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.196 $
2026 Q3
0 Quartale
SYF-Symbol
706
Synchrony
SYF
23,3 Mrd. $
1.206 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.293 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
707
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
1.169 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.250 $
2026 Q3
0 Quartale
OMF-Symbol
708
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
1.108 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.232 $
2026 Q3
0 Quartale
FHN-Symbol
709
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
1.105 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +1.199 $
2026 Q3
0 Quartale
IBN-Symbol
710
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
1.102 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +1.176 $
2026 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
711
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
1.101 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.134 $
2026 Q3
0 Quartale
ARTY-Symbol
712
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,42 Mrd. $
1.096 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.019 $
2026 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
713
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
1.083 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +1.202 $
2026 Q3
0 Quartale
TEAM-Symbol
714
Atlassian
TEAM
37,6 Mrd. $
1.076 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +865 $
2026 Q3
0 Quartale
RSG-Symbol
715
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
1.049 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.088 $
2026 Q3
0 Quartale
LFST-Symbol
716
Lifestance Health
LFST
5,54 Mrd. $
1.047 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +1.026 $
2026 Q3
0 Quartale
VOYA-Symbol
717
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
1.039 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.094 $
2026 Q3
0 Quartale
LYB-Symbol
718
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
1.034 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +1.102 $
2026 Q3
0 Quartale
MFG-Symbol
719
Mizuho Financial
MFG
120 Mrd. $
1.028 $ ﹤0,01 %
+93
Neu +987 $
2026 Q3
0 Quartale
UVSP-Symbol
720
Univest Financial
UVSP
1,11 Mrd. $
1.025 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.074 $
2026 Q3
0 Quartale
RUSHB-Symbol
721
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,86 Mrd. $
1.024 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +988 $
2026 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
722
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
1.014 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.039 $
2026 Q3
0 Quartale
OXY.WS-Symbol
723
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
32,8 Mrd. $
1.005 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.055 $
2026 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
724
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
992 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +1.111 $
2026 Q3
0 Quartale
HOMB-Symbol
725
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
986 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +1.050 $
2026 Q3
0 Quartale
27 28
29
30 31

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .