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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 1.639 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
677
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
| 1.620 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
679
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 1.594 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
680
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
681
SK Telecom
SKM
11,9 Mrd. $
| 1.536 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 1.534 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +1.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 1.523 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
| 1.509 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
685
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
| 1.481 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
686
HUB Group
HUBG
1,63 Mrd. $
| 1.479 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
687
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,4 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 1.461 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
689
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
| 1.420 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
ENI
E
86,7 Mrd. $
| 1.412 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
691
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 1.410 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
692
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| 1.409 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| 1.409 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
695
Insmed
INSM
24,7 Mrd. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Monolithic Power Systems
MPWR
59,1 Mrd. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,8 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
Honda
HMC
44 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
699
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 1.311 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,48 Mrd. $
| 1.299 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.420 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .