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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PK-Symbol
626
Park Hotels & Resorts
PK
3,18 Mrd. $
2.236 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +2.181 $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
627
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
2.219 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.216 $
2026 Q3
0 Quartale
SPPP-Symbol
628
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
485 Mio. $
2.216 $ ﹤0,01 %
+165
Neu +2.293 $
2026 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
629
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
2.205 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.388 $
2026 Q3
0 Quartale
CW-Symbol
630
Curtiss-Wright
CW
16,8 Mrd. $
2.175 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.633 $
2026 Q3
0 Quartale
SHG-Symbol
631
Shinhan Financial Group
SHG
29,4 Mrd. $
2.175 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.118 $
2026 Q3
0 Quartale
CMC-Symbol
632
Commercial Metals
CMC
6,87 Mrd. $
2.174 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.356 $
2026 Q3
0 Quartale
BW-Symbol
633
Babcock & Wilcox
BW
484 Mio. $
2.172 $ ﹤0,01 %
+372
Neu +3.264 $
2026 Q3
0 Quartale
ALAB-Symbol
634
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
2.136 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.930 $
2026 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
635
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
2.118 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +2.070 $
2026 Q3
0 Quartale
HGV-Symbol
636
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
2.114 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +2.704 $
2026 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
637
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
2.111 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.315 $
2026 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
638
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
2.105 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +2.059 $
2026 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
639
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
2.098 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +2.281 $
2026 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
640
State Street
STT
45 Mrd. $
2.095 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.221 $
2026 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
641
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
2.090 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.250 $
2026 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
642
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
2.089 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.192 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
643
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
2.086 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.379 $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
644
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
2.071 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +2.406 $
2026 Q3
0 Quartale
UBS-Symbol
645
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
2.070 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +2.260 $
2026 Q3
0 Quartale
MRTN-Symbol
646
Marten Transport
MRTN
959 Mio. $
2.067 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +2.414 $
2026 Q3
0 Quartale
CRL-Symbol
647
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
2.065 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.845 $
2026 Q3
0 Quartale
HEI.A-Symbol
648
HEICO Corp Class A
HEI.A
35 Mrd. $
2.055 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +2.244 $
2026 Q3
0 Quartale
IDYA-Symbol
649
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,02 Mrd. $
2.036 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +2.000 $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
650
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
2.008 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.938 $
2026 Q3
0 Quartale
24 25
26
27 28

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HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .