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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSCI-Symbol
601
MSCI
MSCI
47,8 Mrd. $
2.693 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +2.859 $
2026 Q3
0 Quartale
NEU-Symbol
602
NewMarket
NEU
6,4 Mrd. $
2.693 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +2.588 $
2026 Q3
0 Quartale
FELE-Symbol
603
Franklin Electric
FELE
4,32 Mrd. $
2.685 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.866 $
2026 Q3
0 Quartale
AIT-Symbol
604
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
2.658 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.686 $
2026 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
605
MKS Inc
MKSI
14,4 Mrd. $
2.654 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.954 $
2026 Q3
0 Quartale
SW-Symbol
606
Smurfit Westrock
SW
23,3 Mrd. $
2.646 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +2.769 $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
607
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
2.619 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +2.171 $
2026 Q3
0 Quartale
DOW-Symbol
608
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
2.616 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +2.828 $
2026 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
609
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
2.614 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +2.647 $
2026 Q3
0 Quartale
MSTR-Symbol
610
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
2.603 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.967 $
2026 Q3
0 Quartale
SLVP-Symbol
611
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
800 Mio. $
2.588 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +2.618 $
2026 Q3
0 Quartale
DASH-Symbol
612
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
2.570 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +2.826 $
2026 Q3
0 Quartale
SF-Symbol
613
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
2.451 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +2.761 $
2026 Q3
0 Quartale
AXS-Symbol
614
AXIS Capital
AXS
7,74 Mrd. $
2.449 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.704 $
2026 Q3
0 Quartale
ARES-Symbol
615
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
2.440 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.744 $
2026 Q3
0 Quartale
BIZD-Symbol
616
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,51 Mrd. $
2.423 $ ﹤0,01 %
+188
Neu +2.434 $
2026 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
617
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
2.397 $ ﹤0,01 %
+128
Neu +2.571 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
618
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
2.334 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.324 $
2026 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
619
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
2.318 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.028 $
2026 Q3
0 Quartale
TNL-Symbol
620
Travel + Leisure Co
TNL
4,84 Mrd. $
2.289 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +2.633 $
2026 Q3
0 Quartale
PJT-Symbol
621
PJT Partners
PJT
3,95 Mrd. $
2.283 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.667 $
2026 Q3
0 Quartale
LOPE-Symbol
622
Grand Canyon Education
LOPE
2,97 Mrd. $
2.274 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +2.226 $
2026 Q3
0 Quartale
RVMD-Symbol
623
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
2.258 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.180 $
2026 Q3
0 Quartale
VGNT-Symbol
624
Versigent PLC
VGNT
3 Mrd. $
2.247 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +2.228 $
2026 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
625
Coinbase
COIN
35 Mrd. $
2.237 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.038 $
2026 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .