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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Moderna
MRNA
107 Mrd. $
| 3.274 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.832 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 3.233 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +3.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 3.179 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +3.397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 3.173 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +3.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 3.157 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +3.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Natural Resource Partners
NRP
1,59 Mrd. $
| 3.153 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +3.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 3.147 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +3.827 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
584
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 3.112 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
Clean Harbors
CLH
15,2 Mrd. $
| 3.102 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
586
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,46 Mrd. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +3.659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 3.035 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +3.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
Albertsons Companies
ACI
6,07 Mrd. $
| 3.019 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +3.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
589
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 2.982 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +3.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
IDEX
IEX
17,3 Mrd. $
| 2.964 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +2.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 2.911 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
592
Natera
NTRA
46,5 Mrd. $
| 2.893 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +2.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
593
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,04 Mrd. $
| 2.866 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +3.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
594
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 2.821 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +2.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
595
Bloom Energy
BE
57,3 Mrd. $
| 2.770 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
Ingevity
NGVT
2,11 Mrd. $
| 2.759 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
597
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 2.757 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 2.757 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
599
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
600
Doximity
DOCS
5,86 Mrd. $
| 2.721 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .