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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Moderna
MRNA
US$904억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
577
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$3.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
578
Dollar General
DG
US$296억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$3.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
Moody's
MCO
US$876억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$3.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
580
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$3.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
581
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$3.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
582
Natural Resource Partners
NRP
US$16.4억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$3.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
583
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$3.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
584
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$3.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
586
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
+209
| 신규 | +US$3.66천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
587
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$3.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
588
Albertsons Companies
ACI
US$61.5억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
+260
| 신규 | +US$3.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
589
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$3.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
590
IDEX
IEX
US$175억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
591
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
592
Natera
NTRA
US$463억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$2.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
593
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$65.4억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$3.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
594
Solventum
SOLV
US$151억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$2.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
595
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
596
Ingevity
NGVT
US$20.8억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$2.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
597
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$2.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
598
Intuit
INTU
US$913억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$3.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
599
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
600
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.