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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Fuel Gas
NFG
US$70.5억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$4.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
527
Post Holdings
POST
US$36.2억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$5.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
528
United Airlines
UAL
US$391억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$4.72천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.6억
| US$4.42천 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$4.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
530
Campbell Soup
CPB
US$68.2억
| US$4.42천 | ﹤0.01% |
+223
| 신규 | +US$4.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Hartford Financial Services
HIG
US$361억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$4.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
532
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$4.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
Elanco Animal Health
ELAN
US$134억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
+196
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
534
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$4.33천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$4.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
535
Sempra
SRE
US$515억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$4.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
L3Harris
LHX
US$505억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$4.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
537
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
538
Conagra Brands
CAG
US$73억
| US$4.22천 | ﹤0.01% |
+314
| 신규 | +US$4.71천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
539
Agree Realty
ADC
US$91.3억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$4.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Chaince Digital Holdings
CD
US$6억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
541
DaVita
DVA
US$117억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$4.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
542
Workday
WDAY
US$458억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$3.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
543
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$4.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Amdocs
DOX
US$43.6억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$4.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
545
Fortinet
FTNT
US$900억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$3.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
546
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$4.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
547
Unity
U
US$228억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
548
Molson Coors Class B
TAP
US$73.9억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+112
| 신규 | +US$4.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
549
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$3.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
550
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$3.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.