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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFG-Symbol
526
National Fuel Gas
NFG
7,53 Mrd. $
4.552 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +4.869 $
2026 Q3
0 Quartale
POST-Symbol
527
Post Holdings
POST
3,59 Mrd. $
4.517 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +5.172 $
2026 Q3
0 Quartale
UAL-Symbol
528
United Airlines
UAL
34,3 Mrd. $
4.438 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +4.715 $
2026 Q3
0 Quartale
AKR-Symbol
529
Acadia Realty Trust
AKR
2,62 Mrd. $
4.423 $ ﹤0,01 %
+236
Neu +4.922 $
2026 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
530
Campbell Soup
CPB
6,22 Mrd. $
4.422 $ ﹤0,01 %
+223
Neu +4.944 $
2026 Q3
0 Quartale
HIG-Symbol
531
Hartford Financial Services
HIG
35,3 Mrd. $
4.405 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +4.941 $
2026 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
532
Vulcan Materials
VMC
36,4 Mrd. $
4.403 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +4.897 $
2026 Q3
0 Quartale
ELAN-Symbol
533
Elanco Animal Health
ELAN
11,6 Mrd. $
4.388 $ ﹤0,01 %
+196
Neu +4.734 $
2026 Q3
0 Quartale
MOAT-Symbol
534
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
4.334 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +4.483 $
2026 Q3
0 Quartale
SRE-Symbol
535
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
4.288 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +4.756 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
536
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
4.262 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +4.900 $
2026 Q3
0 Quartale
HRB-Symbol
537
H&R Block
HRB
6,05 Mrd. $
4.248 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +4.733 $
2026 Q3
0 Quartale
CAG-Symbol
538
Conagra Brands
CAG
6,71 Mrd. $
4.220 $ ﹤0,01 %
+314
Neu +4.706 $
2026 Q3
0 Quartale
ADC-Symbol
539
Agree Realty
ADC
8,79 Mrd. $
4.209 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +4.693 $
2026 Q3
0 Quartale
CD-Symbol
540
Chaince Digital Holdings
CD
835 Mio. $
4.204 $ ﹤0,01 %
+700
Neu +2.474 $
2026 Q3
0 Quartale
DVA-Symbol
541
DaVita
DVA
12,3 Mrd. $
4.198 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +4.820 $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
542
Workday
WDAY
46,9 Mrd. $
4.190 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +3.833 $
2026 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
543
Chipotle Mexican Grill
CMG
39,8 Mrd. $
4.185 $ ﹤0,01 %
+131
Neu +4.541 $
2026 Q3
0 Quartale
DOX-Symbol
544
Amdocs
DOX
6,48 Mrd. $
4.174 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +4.186 $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
545
Fortinet
FTNT
99,3 Mrd. $
4.111 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +3.729 $
2026 Q3
0 Quartale
KIM-Symbol
546
Kimco Realty
KIM
16,3 Mrd. $
4.109 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +4.496 $
2026 Q3
0 Quartale
U-Symbol
547
Unity
U
17,1 Mrd. $
4.093 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.843 $
2026 Q3
0 Quartale
TAP-Symbol
548
Molson Coors Class B
TAP
7,31 Mrd. $
4.085 $ ﹤0,01 %
+112
Neu +4.504 $
2026 Q3
0 Quartale
HOOD-Symbol
549
Robinhood
HOOD
81,9 Mrd. $
4.050 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +3.822 $
2026 Q3
0 Quartale
SWKS-Symbol
550
Skyworks Solutions
SWKS
20,8 Mrd. $
4.018 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +3.311 $
2026 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .