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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 3.998 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +4.132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
552
Kite Realty
KRG
5,04 Mrd. $
| 3.951 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +4.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
553
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 3.930 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
554
Four Corners Property Trust
FCPT
2,57 Mrd. $
| 3.873 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +4.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
555
ITT
ITT
18,4 Mrd. $
| 3.835 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +3.835 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
556
Equitable Holdings
EQH
14,1 Mrd. $
| 3.794 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +3.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
Urban Edge Properties
UE
2,58 Mrd. $
| 3.789 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +4.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
558
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 3.770 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +3.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
559
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3.754 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +4.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Meritage Homes
MTH
4,38 Mrd. $
| 3.708 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +4.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
561
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,26 Mrd. $
| 3.706 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +3.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 3.693 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +3.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
Louisiana-Pacific
LPX
5,27 Mrd. $
| 3.679 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +4.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 3.652 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +4.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 3.641 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +3.845 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 3.585 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 3.569 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +3.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
SS&C Technologies
SSNC
18,2 Mrd. $
| 3.545 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Match Group
MTCH
8,88 Mrd. $
| 3.533 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +3.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
570
Western Asset High Income Fund II
HIX
314 Mio. $
| 3.530 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +3.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
| 3.507 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +3.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 3.480 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +3.262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
Blackstone
BX
95,4 Mrd. $
| 3.475 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +4.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
574
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 3.384 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +3.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .