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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COKE-Symbol
476
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
6.624 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +6.597 $
2026 Q3
0 Quartale
UNM-Symbol
477
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
6.580 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +6.802 $
2026 Q3
0 Quartale
NHI-Symbol
478
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
6.563 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.343 $
2026 Q3
0 Quartale
IVT-Symbol
479
InvenTrust Properties
IVT
2,49 Mrd. $
6.392 $ ﹤0,01 %
+212
Neu +7.100 $
2026 Q3
0 Quartale
BUSE-Symbol
480
First Busey Corp
BUSE
2,34 Mrd. $
6.321 $ ﹤0,01 %
+217
Neu +6.555 $
2026 Q3
0 Quartale
IGE-Symbol
481
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
791 Mio. $
6.225 $ ﹤0,01 %
+101
Neu +6.276 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
482
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
6.199 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +7.275 $
2026 Q3
0 Quartale
RYLD-Symbol
483
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
6.188 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +6.420 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGO-Symbol
484
Millicom
TIGO
14,6 Mrd. $
6.187 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +6.709 $
2026 Q3
0 Quartale
RELY-Symbol
485
Remitly
RELY
5,13 Mrd. $
6.146 $ ﹤0,01 %
+288
Neu +6.882 $
2026 Q3
0 Quartale
BG-Symbol
486
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
6.096 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +6.521 $
2026 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
487
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
6.007 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +6.345 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
488
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
5.935 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +6.101 $
2026 Q3
0 Quartale
DOV-Symbol
489
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
5.799 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +6.252 $
2026 Q3
0 Quartale
XRPZ-Symbol
490
Franklin XRP ETF
XRPZ
169 Mio. $
5.760 $ ﹤0,01 %
+356
Neu +4.759 $
2026 Q3
0 Quartale
UHS-Symbol
491
Universal Health Services
UHS
11,6 Mrd. $
5.751 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +5.530 $
2026 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
492
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
5.709 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +6.110 $
2026 Q3
0 Quartale
SBCF-Symbol
493
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,29 Mrd. $
5.698 $ ﹤0,01 %
+179
Neu +6.075 $
2026 Q3
0 Quartale
URTY-Symbol
494
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
291 Mio. $
5.698 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +6.830 $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
495
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
5.663 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +6.034 $
2026 Q3
0 Quartale
CDNS-Symbol
496
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
5.613 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +5.587 $
2026 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
497
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
5.586 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +5.979 $
2026 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
498
Danaher
DHR
165 Mrd. $
5.539 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +5.133 $
2026 Q3
0 Quartale
OSK-Symbol
499
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
5.539 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +6.351 $
2026 Q3
0 Quartale
Q-Symbol
500
Qnity Electronics Inc
Q
26,1 Mrd. $
5.533 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +5.759 $
2026 Q3
0 Quartale
18 19
20
21 22

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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
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WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .