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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Fuel Gas
NFG
$72.9億
| $4,552 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$4,869 |
2026 Q3
0四半期
|
|
527
Post Holdings
POST
$35.7億
| $4,517 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$5,172 |
2026 Q3
0四半期
|
|
528
United Airlines
UAL
$355億
| $4,438 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$4,715 |
2026 Q3
0四半期
|
|
529
Acadia Realty Trust
AKR
$27.9億
| $4,423 | ﹤0.01% |
+236
| 新規 | +$4,922 |
2026 Q3
0四半期
|
|
530
Campbell Soup
CPB
$68.1億
| $4,422 | ﹤0.01% |
+223
| 新規 | +$4,944 |
2026 Q3
0四半期
|
|
531
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $4,405 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$4,941 |
2026 Q3
0四半期
|
|
532
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $4,403 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$4,897 |
2026 Q3
0四半期
|
|
533
Elanco Animal Health
ELAN
$134億
| $4,388 | ﹤0.01% |
+196
| 新規 | +$4,734 |
2026 Q3
0四半期
|
|
534
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $4,334 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$4,483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
535
Sempra
SRE
$520億
| $4,288 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$4,756 |
2026 Q3
0四半期
|
|
536
L3Harris
LHX
$507億
| $4,262 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$4,900 |
2026 Q3
0四半期
|
|
537
H&R Block
HRB
$60.8億
| $4,248 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$4,733 |
2026 Q3
0四半期
|
|
538
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $4,220 | ﹤0.01% |
+314
| 新規 | +$4,706 |
2026 Q3
0四半期
|
|
539
Agree Realty
ADC
$90.3億
| $4,209 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$4,693 |
2026 Q3
0四半期
|
|
540
Chaince Digital Holdings
CD
$4.69億
| $4,204 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$2,474 |
2026 Q3
0四半期
|
|
541
DaVita
DVA
$110億
| $4,198 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$4,820 |
2026 Q3
0四半期
|
|
542
Workday
WDAY
$473億
| $4,190 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,833 |
2026 Q3
0四半期
|
|
543
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $4,185 | ﹤0.01% |
+131
| 新規 | +$4,541 |
2026 Q3
0四半期
|
|
544
Amdocs
DOX
$46.8億
| $4,174 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$4,186 |
2026 Q3
0四半期
|
|
545
Fortinet
FTNT
$935億
| $4,111 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$3,729 |
2026 Q3
0四半期
|
|
546
Kimco Realty
KIM
$170億
| $4,109 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$4,496 |
2026 Q3
0四半期
|
|
547
Unity
U
$234億
| $4,093 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,843 |
2026 Q3
0四半期
|
|
548
Molson Coors Class B
TAP
$75.7億
| $4,085 | ﹤0.01% |
+112
| 新規 | +$4,504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
549
Robinhood
HOOD
$701億
| $4,050 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$3,822 |
2026 Q3
0四半期
|
|
550
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $4,018 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$3,311 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。