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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
MSCI
MSCI
US$471억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
602
NewMarket
NEU
US$65.2억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$2.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
603
Franklin Electric
FELE
US$43.4억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$2.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
604
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
605
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
606
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
607
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$2.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
608
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
609
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$2.65천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
610
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
611
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.44억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
612
DoorDash
DASH
US$748억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
613
Stifel
SF
US$109억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
614
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
615
Ares Management
ARES
US$306억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$2.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
616
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
+188
| 신규 | +US$2.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
617
NOV
NOV
US$64.5억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$2.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
618
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
619
Halozyme
HALO
US$114억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$2.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
620
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
621
PJT Partners
PJT
US$38.1억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$2.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
622
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
623
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
624
Versigent PLC
VGNT
US$29.9억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
625
Coinbase
COIN
US$338억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.