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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TER-Symbol
651
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
2.005 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.844 $
2026 Q3
0 Quartale
RMD-Symbol
652
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
1.990 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.963 $
2026 Q3
0 Quartale
RKLB-Symbol
653
Rocket Lab Corp
RKLB
37,6 Mrd. $
1.951 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +2.016 $
2026 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
654
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
1.943 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.691 $
2026 Q3
0 Quartale
ILMN-Symbol
655
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
1.916 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.471 $
2026 Q3
0 Quartale
MTDR-Symbol
656
Matador Resources
MTDR
6,18 Mrd. $
1.908 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +1.996 $
2026 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
657
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
1.907 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +2.112 $
2026 Q3
0 Quartale
RJF-Symbol
658
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
1.896 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.058 $
2026 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
659
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
1.891 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.908 $
2026 Q3
0 Quartale
KB-Symbol
660
KB Financial Group
KB
39,6 Mrd. $
1.847 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.825 $
2026 Q3
0 Quartale
PDBC-Symbol
661
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
1.834 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +1.724 $
2026 Q3
0 Quartale
PHAT-Symbol
662
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
433 Mio. $
1.825 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +2.357 $
2026 Q3
0 Quartale
SLF-Symbol
663
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
1.793 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.850 $
2026 Q3
0 Quartale
DTM-Symbol
664
DT Midstream
DTM
11,9 Mrd. $
1.792 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +2.014 $
2026 Q3
0 Quartale
JCI-Symbol
665
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
1.784 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.737 $
2026 Q3
0 Quartale
SLGN-Symbol
666
Silgan Holdings
SLGN
4,45 Mrd. $
1.772 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +2.130 $
2026 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
667
Yum! Brands
YUM
43,2 Mrd. $
1.772 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.945 $
2026 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
668
Waters Corp
WAT
46,8 Mrd. $
1.758 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.603 $
2026 Q3
0 Quartale
ODFL-Symbol
669
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
1.738 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.046 $
2026 Q3
0 Quartale
KT-Symbol
670
KT
KT
9,08 Mrd. $
1.706 $ ﹤0,01 %
+90
Neu +1.693 $
2026 Q3
0 Quartale
IDA-Symbol
671
Idacorp
IDA
8,64 Mrd. $
1.699 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.830 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRS-Symbol
672
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
1.694 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.828 $
2026 Q3
0 Quartale
VNO-Symbol
673
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
1.694 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +1.894 $
2026 Q3
0 Quartale
CVNA-Symbol
674
Carvana
CVNA
84,1 Mrd. $
1.689 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +1.848 $
2026 Q3
0 Quartale
WWD-Symbol
675
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
1.643 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.815 $
2026 Q3
0 Quartale
25 26
27
28 29

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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .