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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $1,639 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,554 |
2026 Q3
0四半期
|
|
677
Fastenal
FAST
$633億
| $1,634 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$1,617 |
2026 Q3
0四半期
|
|
678
Factset
FDS
$117億
| $1,620 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,651 |
2026 Q3
0四半期
|
|
679
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $1,594 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,760 |
2026 Q3
0四半期
|
|
680
Graco
GGG
$116億
| $1,537 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
681
SK Telecom
SKM
$133億
| $1,536 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$1,552 |
2026 Q3
0四半期
|
|
682
Western Union
WU
$21億
| $1,534 | ﹤0.01% |
+260
| 新規 | +$1,895 |
2026 Q3
0四半期
|
|
683
上場廃止
Roku
ROKU
| $1,523 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,505 |
2026 Q3
0四半期
|
|
684
Regency Centers
REG
$139億
| $1,509 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,623 |
2026 Q3
0四半期
|
|
685
CNO Financial Group
CNO
$52.5億
| $1,481 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$1,516 |
2026 Q3
0四半期
|
|
686
HUB Group
HUBG
$15億
| $1,479 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$2,060 |
2026 Q3
0四半期
|
|
687
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$207億
| $1,462 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,408 |
2026 Q3
0四半期
|
|
688
PPG Industries
PPG
$271億
| $1,461 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,581 |
2026 Q3
0四半期
|
|
689
Lennox International
LII
$120億
| $1,420 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,761 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
ENI
E
$819億
| $1,412 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,383 |
2026 Q3
0四半期
|
|
691
Xcel Energy
XEL
$524億
| $1,410 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,540 |
2026 Q3
0四半期
|
|
692
Advanced Energy
AEIS
$88.9億
| $1,409 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,463 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
UDR
UDR
$115億
| $1,409 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,575 |
2026 Q3
0四半期
|
|
694
XPO
XPO
$225億
| $1,408 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,569 |
2026 Q3
0四半期
|
|
695
Insmed
INSM
$266億
| $1,370 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,414 |
2026 Q3
0四半期
|
|
696
Monolithic Power Systems
MPWR
$678億
| $1,347 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$1,310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
697
JB Hunt Transport Services
JBHT
$217億
| $1,344 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,607 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Honda
HMC
$445億
| $1,327 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,292 |
2026 Q3
0四半期
|
|
699
Nordson
NDSN
$181億
| $1,311 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,233 |
2026 Q3
0四半期
|
|
700
Federal Realty Investment Trust
FRT
$97.1億
| $1,299 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,420 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。