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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +743 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
752
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
753
Hanover Insurance
THG
8,43 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
754
SAP
SAP
274 Mrd. $
| 625 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
755
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
756
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
757
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
758
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
759
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 564 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
760
Casella Waste Systems
CWST
6,3 Mrd. $
| 562 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
761
Roivant Sciences
ROIV
29,5 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
762
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +602 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
763
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
764
Coupang
CPNG
29,4 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
765
SL Green Realty
SLG
3,72 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
766
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
767
Brookfield Renewable
BEPC
5,92 Mrd. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
768
Clear Secure
YOU
5,49 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
769
HNI Corp
HNI
3,6 Mrd. $
| 499 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +502 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
771
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 477 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
772
LGI Homes
LGIH
1,08 Mrd. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
773
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
774
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
775
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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HCA
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WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .