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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Teladoc Health
TDOC
1,25 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
802
Timken Company
TKR
7,88 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
803
Ducommun
DCO
2,47 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
804
Harley-Davidson
HOG
3,07 Mrd. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
805
Exponent
EXPO
3,67 Mrd. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
806
Lazard
LAZ
3,76 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
807
CAVA Group
CAVA
6,34 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
808
Pilgrim's Pride
PPC
6,28 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
809
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
810
Aura Minerals Inc
AUGO
6,86 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
811
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
812
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
813
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
815
Lifezone Metals
LZM
322 Mio. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
816
Revvity
RVTY
18,4 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
817
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
818
Aptiv
APTV
9,15 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
819
Trump Media & Technology Group
DJT
1,66 Mrd. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
820
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,54 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
821
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
822
Borr Drilling
BORR
1,36 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
823
California Water Service
CWT
2,92 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
824
Fractyl Health
GUTS
11,8 Mio. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
825
NCR Atleos
NATL
3,35 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .