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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Teladoc Health
TDOC
$16億
| $354 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$446 |
2026 Q3
0四半期
|
|
802
Timken Company
TKR
$74.8億
| $350 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$385 |
2026 Q3
0四半期
|
|
803
Ducommun
DCO
$21億
| $343 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$358 |
2026 Q3
0四半期
|
|
804
Harley-Davidson
HOG
$32.7億
| $342 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$370 |
2026 Q3
0四半期
|
|
805
Exponent
EXPO
$41.5億
| $327 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$330 |
2026 Q3
0四半期
|
|
806
Lazard
LAZ
$43.4億
| $326 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$376 |
2026 Q3
0四半期
|
|
807
CAVA Group
CAVA
$68億
| $325 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$382 |
2026 Q3
0四半期
|
|
808
Pilgrim's Pride
PPC
$67億
| $324 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$349 |
2026 Q3
0四半期
|
|
809
SBA Communications
SBAC
$198億
| $320 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
810
Aura Minerals Inc
AUGO
$62.9億
| $315 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$292 |
2026 Q3
0四半期
|
|
811
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $309 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$331 |
2026 Q3
0四半期
|
|
812
UFP Industries
UFPI
$43.4億
| $309 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$343 |
2026 Q3
0四半期
|
|
813
FLEX LNG
FLNG
$13.8億
| $308 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
814
Gen Digital
GEN
$180億
| $308 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$388 |
2026 Q3
0四半期
|
|
815
Lifezone Metals
LZM
$3.82億
| $308 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$313 |
2026 Q3
0四半期
|
|
816
Revvity
RVTY
$172億
| $306 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$246 |
2026 Q3
0四半期
|
|
817
Watsco Inc
WSO
$128億
| $303 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
818
Aptiv
APTV
$78.4億
| $301 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$354 |
2026 Q3
0四半期
|
|
819
Trump Media & Technology Group
DJT
$12.9億
| $299 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
820
Brookfield Infrastructure
BIPC
$48.7億
| $285 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
821
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $281 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$306 |
2026 Q3
0四半期
|
|
822
Borr Drilling
BORR
$10.6億
| $280 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$308 |
2026 Q3
0四半期
|
|
823
California Water Service
CWT
$31.1億
| $278 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$297 |
2026 Q3
0四半期
|
|
824
Fractyl Health
GUTS
$1199万
| $272 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$349 |
2026 Q3
0四半期
|
|
825
NCR Atleos
NATL
$35.7億
| $271 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$277 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。