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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 408.375 $ | 0,18 % |
9.001
-220
| -2 % | -10.773 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Amrize Ltd
AMRZ
21,6 Mrd. $
| 404.597 $ | 0,18 % |
10.821
+3.515
| +48 % | +160.369 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 400.918 $ | 0,18 % |
8.167
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 385.400 $ | 0,17 % |
4.277
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 376.368 $ | 0,17 % |
519
-56
| -10 % | -34.953 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 370.722 $ | 0,17 % |
+5.328
| Neu | +400.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 368.206 $ | 0,17 % |
18.863
-1.703
| -8 % | -33.273 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 359.554 $ | 0,16 % |
7.734
+438
| +6 % | +22.647 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 349.066 $ | 0,16 % |
1.507
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 334.684 $ | 0,15 % |
953
+146
| +18 % | +54.963 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 328.701 $ | 0,15 % |
9.662
-1.350
| -12 % | -47.796 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 319.120 $ | 0,14 % |
4.131
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
| 318.882 $ | 0,14 % |
17.521
-1.747
| -9 % | -32.268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 310.431 $ | 0,14 % |
+5.143
| Neu | +292.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 299.542 $ | 0,14 % |
18.559
-1.852
| -9 % | -30.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 296.032 $ | 0,13 % |
1.514
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 286.726 $ | 0,13 % |
2.664
+48
| +2 % | +5.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 281.669 $ | 0,13 % |
988
-8
| -0,8 % | -2.513 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 281.060 $ | 0,13 % |
738
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
95
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
269 Mio. $
| 273.132 $ | 0,12 % |
8.100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 260.145 $ | 0,12 % |
935
+93
| +11 % | +27.662 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 258.639 $ | 0,12 % |
469
-42
| -8 % | -23.614 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 257.291 $ | 0,12 % |
1.771
+51
| +3 % | +7.473 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 257.207 $ | 0,12 % |
4.575
+158
| +4 % | +9.013 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 253.151 $ | 0,11 % |
20.991
+586
| +3 % | +8.128 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .