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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $40.8万 | 0.18% |
9,001
-220
| -2% | -$1.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Amrize Ltd
AMRZ
$221億
| $40.5万 | 0.18% |
10,821
+3,515
| +48% | +$16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
78
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$16.3億
| $40.1万 | 0.18% |
8,167
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2221億
| $38.5万 | 0.17% |
4,277
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $37.6万 | 0.17% |
519
-56
| -10% | -$3.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
81
Netflix
NFLX
$2639億
| $37.1万 | 0.17% |
+5,328
| 新規 | +$40万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $36.8万 | 0.17% |
18,863
-1,703
| -8% | -$3.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
83
Enbridge
ENB
$1067億
| $36万 | 0.16% |
7,734
+438
| +6% | +$2.26万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $34.9万 | 0.16% |
1,507
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
Broadcom
AVGO
$1.67兆
| $33.5万 | 0.15% |
953
+146
| +18% | +$5.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $32.9万 | 0.15% |
9,662
-1,350
| -12% | -$4.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $31.9万 | 0.14% |
4,131
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
88
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31.1億
| $31.9万 | 0.14% |
17,521
-1,747
| -9% | -$3.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
89
Roundhill Memory ETF
DRAM
$213億
| $31万 | 0.14% |
+5,143
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.3億
| $30万 | 0.14% |
18,559
-1,852
| -9% | -$3.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $29.6万 | 0.13% |
1,514
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
Cisco
CSCO
$4010億
| $28.7万 | 0.13% |
2,664
+48
| +2% | +$5,408 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
FedEx
FDX
$754億
| $28.2万 | 0.13% |
988
-8
| -0.8% | -$2,513 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $28.1万 | 0.13% |
738
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
95
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
$2.74億
| $27.3万 | 0.12% |
8,100
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
$700億
| $26万 | 0.12% |
935
+93
| +11% | +$2.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
Mastercard
MA
$5731億
| $25.9万 | 0.12% |
469
-42
| -8% | -$2.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
98
Procter & Gamble
PG
$3881億
| $25.7万 | 0.12% |
1,771
+51
| +3% | +$7,473 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$467億
| $25.7万 | 0.12% |
4,575
+158
| +4% | +$9,013 |
2024 Q4
7四半期
|
|
100
Ford
F
$488億
| $25.3万 | 0.11% |
20,991
+586
| +3% | +$8,128 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。