で公開中です！
詳しく見る
Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
$531億
| $126万 | 0.57% |
7,045
-24
| -0.3% | -$4,169 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $122万 | 0.55% |
11,747
+2,690
| +30% | +$29.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $122万 | 0.55% |
19,848
-299
| -1% | -$1.81万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$697億
| $122万 | 0.55% |
2,001
+273
| +16% | +$15.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Visa
V
$7544億
| $119万 | 0.54% |
3,323
-89
| -3% | -$3.25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Business First Bancshares
BFST
$10.3億
| $112万 | 0.51% |
37,186
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $110万 | 0.5% |
55,791
+4,780
| +9% | +$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
General Dynamics
GD
$960億
| $104万 | 0.47% |
3,138
-305
| -9% | -$11.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Elevance Health
ELV
$914億
| $103万 | 0.47% |
2,654
-25
| -0.9% | -$9,976 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Analog Devices
ADI
$2061億
| $103万 | 0.46% |
2,588
-13
| -0.5% | -$4,897 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Medtronic
MDT
$1202億
| $103万 | 0.46% |
11,892
-552
| -4% | -$4.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Deere & Co
DE
$1724億
| $102万 | 0.46% |
1,521
-2
| -0.1% | -$1,272 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Unilever
UL
$1401億
| $100万 | 0.45% |
16,468
-53
| -0.3% | -$3,329 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $97.4万 | 0.44% |
6,736
-1,284
| -16% | -$20.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4477億
| $97.1万 | 0.44% |
4,753
-314
| -6% | -$6.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Comcast
CMCSA
$776億
| $91.9万 | 0.42% |
42,253
+949
| +2% | +$2.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $87.4万 | 0.39% |
24,541
+1,800
| +8% | +$6.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $82.7万 | 0.37% |
4,488
+13
| +0.3% | +$2,699 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Omnicom Group
OMC
$216億
| $82.7万 | 0.37% |
11,233
+40
| +0.4% | +$3,268 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| $82.1万 | 0.37% |
5,398
+1,386
| +35% | +$20.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $80.3万 | 0.36% |
754
-3
| -0.4% | -$2,850 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| $79.7万 | 0.36% |
32,900
+955
| +3% | +$2.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Oracle
ORCL
$3957億
| $79.6万 | 0.36% |
5,801
-118
| -2% | -$1.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $78万 | 0.35% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $74.6万 | 0.34% |
1,219
-22
| -2% | -$1.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。