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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.57% |
7,045
-24
| -0.3% | -USD 4.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 1.22 M | 0.55% |
11,747
+2,690
| +30% | +USD 295 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.55% |
19,848
-299
| -1% | -USD 18.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 69.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.55% |
2,001
+273
| +16% | +USD 156 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 1.19 M | 0.54% |
3,323
-89
| -3% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Business First Bancshares
BFST
USD 1031 M
| USD 1.12 M | 0.51% |
37,186
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.5% |
55,791
+4,780
| +9% | +USD 98.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 1.04 M | 0.47% |
3,138
-305
| -9% | -USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.47% |
2,654
-25
| -0.9% | -USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 1.03 M | 0.46% |
2,588
-13
| -0.5% | -USD 4.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 1.03 M | 0.46% |
11,892
-552
| -4% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 1.02 M | 0.46% |
1,521
-2
| -0.1% | -USD 1.27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 1 M | 0.45% |
16,468
-53
| -0.3% | -USD 3.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 974 k | 0.44% |
6,736
-1,284
| -16% | -USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 971 k | 0.44% |
4,753
-314
| -6% | -USD 61.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 919 k | 0.42% |
42,253
+949
| +2% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 874 k | 0.39% |
24,541
+1,800
| +8% | +USD 68.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 827 k | 0.37% |
4,488
+13
| +0.3% | +USD 2.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Omnicom Group
OMC
USD 21.6 mil M
| USD 827 k | 0.37% |
11,233
+40
| +0.4% | +USD 3.27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| USD 821 k | 0.37% |
5,398
+1,386
| +35% | +USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 803 k | 0.36% |
754
-3
| -0.4% | -USD 2.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 797 k | 0.36% |
32,900
+955
| +3% | +USD 23.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 796 k | 0.36% |
5,801
-118
| -2% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 780 k | 0.35% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 746 k | 0.34% |
1,219
-22
| -2% | -USD 11.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.