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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,57% |
7.045
-24
| -0,3% | -US$ 4,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 1,22 mi | 0,55% |
11.747
+2.690
| +30% | +US$ 295 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,55% |
19.848
-299
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 69,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,55% |
2.001
+273
| +16% | +US$ 156 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 1,19 mi | 0,54% |
3.323
-89
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,03 bi
| US$ 1,12 mi | 0,51% |
37.186
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,5% |
55.791
+4.780
| +9% | +US$ 98,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 1,04 mi | 0,47% |
3.138
-305
| -9% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Elevance Health
ELV
US$ 91,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,47% |
2.654
-25
| -0,9% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
2.588
-13
| -0,5% | -US$ 4,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
11.892
-552
| -4% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 1,02 mi | 0,46% |
1.521
-2
| -0,1% | -US$ 1,27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 1 mi | 0,45% |
16.468
-53
| -0,3% | -US$ 3,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 974 mil | 0,44% |
6.736
-1.284
| -16% | -US$ 202 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 971 mil | 0,44% |
4.753
-314
| -6% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$ 77,6 bi
| US$ 919 mil | 0,42% |
42.253
+949
| +2% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 874 mil | 0,39% |
24.541
+1.800
| +8% | +US$ 68,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 827 mil | 0,37% |
4.488
+13
| +0,3% | +US$ 2,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Omnicom Group
OMC
US$ 21,6 bi
| US$ 827 mil | 0,37% |
11.233
+40
| +0,4% | +US$ 3,27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 87,3 bi
| US$ 821 mil | 0,37% |
5.398
+1.386
| +35% | +US$ 209 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 803 mil | 0,36% |
754
-3
| -0,4% | -US$ 2,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 797 mil | 0,36% |
32.900
+955
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 796 mil | 0,36% |
5.801
-118
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 780 mil | 0,35% |
3.750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 915 bi
| US$ 746 mil | 0,34% |
1.219
-22
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.