Estamos no ar no !
Saiba mais
Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 408 mil | 0,18% |
9.001
-220
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 22,3 bi
| US$ 405 mil | 0,18% |
10.821
+3.515
| +48% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,61 bi
| US$ 401 mil | 0,18% |
8.167
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 385 mil | 0,17% |
4.277
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 376 mil | 0,17% |
519
-56
| -10% | -US$ 35 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 371 mil | 0,17% |
+5.328
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 368 mil | 0,17% |
18.863
-1.703
| -8% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 360 mil | 0,16% |
7.734
+438
| +6% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
1.507
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 335 mil | 0,15% |
953
+146
| +18% | +US$ 55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
9.662
-1.350
| -12% | -US$ 47,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 319 mil | 0,14% |
4.131
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,11 bi
| US$ 319 mil | 0,14% |
17.521
-1.747
| -9% | -US$ 32,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,1 bi
| US$ 310 mil | 0,14% |
+5.143
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
18.559
-1.852
| -9% | -US$ 30,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 296 mil | 0,13% |
1.514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
2.664
+48
| +2% | +US$ 5,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 282 mil | 0,13% |
988
-8
| -0,8% | -US$ 2,51 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
738
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 273 mi
| US$ 273 mil | 0,12% |
8.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 260 mil | 0,12% |
935
+93
| +11% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
469
-42
| -8% | -US$ 23,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
1.771
+51
| +3% | +US$ 7,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
4.575
+158
| +4% | +US$ 9,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 253 mil | 0,11% |
20.991
+586
| +3% | +US$ 8,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.