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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$126만 | 0.57% |
7,045
-24
| -0.3% | -US$4.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$122만 | 0.55% |
11,747
+2,690
| +30% | +US$29.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$122만 | 0.55% |
19,848
-299
| -1% | -US$1.81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$122만 | 0.55% |
2,001
+273
| +16% | +US$15.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7658억
| US$119만 | 0.54% |
3,323
-89
| -3% | -US$3.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$112만 | 0.51% |
37,186
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$110만 | 0.5% |
55,791
+4,780
| +9% | +US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
General Dynamics
GD
US$945억
| US$104만 | 0.47% |
3,138
-305
| -9% | -US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$103만 | 0.47% |
2,654
-25
| -0.9% | -US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$103만 | 0.46% |
2,588
-13
| -0.5% | -US$4.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$103만 | 0.46% |
11,892
-552
| -4% | -US$4.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$102만 | 0.46% |
1,521
-2
| -0.1% | -US$1.27천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Unilever
UL
US$1426억
| US$100만 | 0.45% |
16,468
-53
| -0.3% | -US$3.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$97.4만 | 0.44% |
6,736
-1,284
| -16% | -US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4575억
| US$97.1만 | 0.44% |
4,753
-314
| -6% | -US$6.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$91.9만 | 0.42% |
42,253
+949
| +2% | +US$2.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$87.4만 | 0.39% |
24,541
+1,800
| +8% | +US$6.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$82.7만 | 0.37% |
4,488
+13
| +0.3% | +US$2.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$82.7만 | 0.37% |
11,233
+40
| +0.4% | +US$3.27천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$82.1만 | 0.37% |
5,398
+1,386
| +35% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$80.3만 | 0.36% |
754
-3
| -0.4% | -US$2.85천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$79.7만 | 0.36% |
32,900
+955
| +3% | +US$2.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$79.6만 | 0.36% |
5,801
-118
| -2% | -US$1.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$78만 | 0.35% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$74.6만 | 0.34% |
1,219
-22
| -2% | -US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.