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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Home Federal Bancorp
HFBL
65,2 Mio. $
| 128.730 $ | 0,06 % |
+5.197
| Neu | +124.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 128.207 $ | 0,06 % |
+427
| Neu | +134.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 127.232 $ | 0,06 % |
+2.748
| Neu | +139.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 126.930 $ | 0,06 % |
+321
| Neu | +110.972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 126.749 $ | 0,06 % |
+2.359
| Neu | +159.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 124.736 $ | 0,06 % |
+1.600
| Neu | +131.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 123.951 $ | 0,06 % |
+642
| Neu | +134.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 123.422 $ | 0,06 % |
+754
| Neu | +129.435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 122.737 $ | 0,06 % |
+764
| Neu | +125.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 120.766 $ | 0,05 % |
+1.298
| Neu | +130.302 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 119.563 $ | 0,05 % |
+1.250
| Neu | +150.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 118.045 $ | 0,05 % |
+442
| Neu | +128.969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 117.265 $ | 0,05 % |
+1.353
| Neu | +127.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 116.886 $ | 0,05 % |
+700
| Neu | +124.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 116.762 $ | 0,05 % |
+3.549
| Neu | +143.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 115.856 $ | 0,05 % |
+841
| Neu | +119.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Standard Lithium
SLI
353 Mio. $
| 112.838 $ | 0,05 % |
61.660
+10.115
| +20 % | +23.115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 112.685 $ | 0,05 % |
+1.391
| Neu | +133.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 111.603 $ | 0,05 % |
+121
| Neu | +103.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 111.289 $ | 0,05 % |
+477
| Neu | +114.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 109.511 $ | 0,05 % |
+2.009
| Neu | +113.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 109.124 $ | 0,05 % |
+536
| Neu | +100.888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 108.702 $ | 0,05 % |
+1.980
| Neu | +118.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 107.623 $ | 0,05 % |
+1.982
| Neu | +122.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 106.889 $ | 0,05 % |
+59
| Neu | +102.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .