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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 81.494 $ | 0,04 % |
+272
| Neu | +89.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 81.106 $ | 0,04 % |
+905
| Neu | +83.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
| 80.360 $ | 0,04 % |
+1.148
| Neu | +78.145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 80.098 $ | 0,04 % |
+1.835
| Neu | +84.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
Pan American Silver
PAAS
17,3 Mrd. $
| 78.732 $ | 0,04 % |
+1.730
| Neu | +82.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 78.499 $ | 0,04 % |
+1.258
| Neu | +79.502 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 77.817 $ | 0,04 % |
+601
| Neu | +80.940 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
208
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 77.755 $ | 0,04 % |
+501
| Neu | +81.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 77.219 $ | 0,03 % |
+730
| Neu | +90.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 75.487 $ | 0,03 % |
+551
| Neu | +89.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 75.480 $ | 0,03 % |
+2.347
| Neu | +87.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 75.264 $ | 0,03 % |
+626
| Neu | +63.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 75.046 $ | 0,03 % |
+362
| Neu | +78.188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 74.913 $ | 0,03 % |
+758
| Neu | +79.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 74.808 $ | 0,03 % |
+230
| Neu | +79.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
FormFactor
FORM
8,35 Mrd. $
| 74.655 $ | 0,03 % |
+500
| Neu | +57.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 74.138 $ | 0,03 % |
+78
| Neu | +77.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 73.411 $ | 0,03 % |
+153
| Neu | +81.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 72.560 $ | 0,03 % |
+8.000
| Neu | +84.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 72.388 $ | 0,03 % |
+935
| Neu | +76.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 71.565 $ | 0,03 % |
+245
| Neu | +73.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Eversource Energy
ES
25,5 Mrd. $
| 70.961 $ | 0,03 % |
+1.106
| Neu | +78.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 69.985 $ | 0,03 % |
+246
| Neu | +73.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 69.603 $ | 0,03 % |
+479
| Neu | +66.189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 67.690 $ | 0,03 % |
+1.305
| Neu | +71.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .