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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Domino's
DPZ
$110億
| $8.15万 | 0.04% |
+272
| 新規 | +$8.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $8.11万 | 0.04% |
+905
| 新規 | +$8.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $8.04万 | 0.04% |
+1,148
| 新規 | +$7.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
204
Boston Scientific
BSX
$641億
| $8.01万 | 0.04% |
+1,835
| 新規 | +$8.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Pan American Silver
PAAS
$156億
| $7.87万 | 0.04% |
+1,730
| 新規 | +$8.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $7.85万 | 0.04% |
+1,258
| 新規 | +$7.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
Citigroup
C
$2053億
| $7.78万 | 0.04% |
+601
| 新規 | +$8.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
208
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $7.78万 | 0.04% |
+501
| 新規 | +$8.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
Albemarle
ALB
$112億
| $7.72万 | 0.03% |
+730
| 新規 | +$9.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
BWX Technologies
BWXT
$114億
| $7.55万 | 0.03% |
+551
| 新規 | +$9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
211
General Mills
GIS
$179億
| $7.55万 | 0.03% |
+2,347
| 新規 | +$8.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
212
Intel
INTC
$3253億
| $7.53万 | 0.03% |
+626
| 新規 | +$6.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
Progressive
PGR
$1364億
| $7.5万 | 0.03% |
+362
| 新規 | +$7.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
Abbott
ABT
$1858億
| $7.49万 | 0.03% |
+758
| 新規 | +$7.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
Chubb
CB
$1420億
| $7.48万 | 0.03% |
+230
| 新規 | +$7.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
FormFactor
FORM
$72.2億
| $7.47万 | 0.03% |
+500
| 新規 | +$5.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
GE Vernova
GEV
$2166億
| $7.41万 | 0.03% |
+78
| 新規 | +$7.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $7.34万 | 0.03% |
+153
| 新規 | +$8.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $7.26万 | 0.03% |
+8,000
| 新規 | +$8.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $7.24万 | 0.03% |
+935
| 新規 | +$7.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $7.16万 | 0.03% |
+245
| 新規 | +$7.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Eversource Energy
ES
$268億
| $7.1万 | 0.03% |
+1,106
| 新規 | +$7.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $7万 | 0.03% |
+246
| 新規 | +$7.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
224
Merck
MRK
$3623億
| $6.96万 | 0.03% |
+479
| 新規 | +$6.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $6.77万 | 0.03% |
+1,305
| 新規 | +$7.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。