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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boeing
BA
$1359億
| $10.7万 | 0.05% |
+574
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Starbucks
SBUX
$1214億
| $10.6万 | 0.05% |
+1,131
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Farmland Partners
FPI
$3.78億
| $10.6万 | 0.05% |
+9,350
| 新規 | +$9.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
Valero Energy
VLO
$1059億
| $10.6万 | 0.05% |
+273
| 新規 | +$9.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
MetLife
MET
$645億
| $10.5万 | 0.05% |
+1,111
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
Expand Energy Corp
EXE
$204億
| $10.3万 | 0.05% |
+1,225
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
Dominion Energy
D
$595億
| $10.1万 | 0.05% |
+1,666
| 新規 | +$11.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $10万 | 0.05% |
+230
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
Quanta Services
PWR
$907億
| $9.7万 | 0.04% |
+151
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
nVent Electric
NVT
$185億
| $9.6万 | 0.04% |
+600
| 新規 | +$9.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Keysight
KEYS
$507億
| $9.6万 | 0.04% |
+263
| 新規 | +$8.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
eBay
EBAY
$531億
| $9.5万 | 0.04% |
+899
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $9.4万 | 0.04% |
+500
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
189
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$36.9億
| $9.32万 | 0.04% |
+1,875
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
Corteva
CTVA
$62.9億
| $9.21万 | 0.04% |
+1,186
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
$8677万
| $9.15万 | 0.04% |
+3,907
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
WEC Energy
WEC
$387億
| $8.79万 | 0.04% |
+872
| 新規 | +$9.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$87.4億
| $8.74万 | 0.04% |
+2,017
| 新規 | +$8.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
Talen Energy Corp
TLN
$164億
| $8.6万 | 0.04% |
275
-390
| -59% | -$13万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
195
Lam Research
LRCX
$2827億
| $8.57万 | 0.04% |
+261
| 新規 | +$8.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
IonQ
IONQ
$134億
| $8.55万 | 0.04% |
+1,949
| 新規 | +$7.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
Eventide Small Cap ETF
ESSC
$3430万
| $8.5万 | 0.04% |
+2,967
| 新規 | +$9.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.75億
| $8.46万 | 0.04% |
+2,058
| 新規 | +$8.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $8.37万 | 0.04% |
+311
| 新規 | +$8.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $8.16万 | 0.04% |
+1,268
| 新規 | +$9.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。