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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
+574
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 106 mil | 0,05% |
+1.131
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Farmland Partners
FPI
US$ 377 mi
| US$ 106 mil | 0,05% |
+9.350
| Nova | +US$ 94,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Valero Energy
VLO
US$ 103 bi
| US$ 106 mil | 0,05% |
+273
| Nova | +US$ 92,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 105 mil | 0,05% |
+1.111
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,3 bi
| US$ 103 mil | 0,05% |
+1.225
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Dominion Energy
D
US$ 59,3 bi
| US$ 101 mil | 0,05% |
+1.666
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,7 bi
| US$ 100 mil | 0,05% |
+230
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Quanta Services
PWR
US$ 90,2 bi
| US$ 97 mil | 0,04% |
+151
| Nova | +US$ 97,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
nVent Electric
NVT
US$ 18,4 bi
| US$ 96,2 mil | 0,04% |
+600
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Keysight
KEYS
US$ 50,6 bi
| US$ 95,7 mil | 0,04% |
+263
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 95,3 mil | 0,04% |
+899
| Nova | +US$ 97,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 94 mil | 0,04% |
+500
| Nova | +US$ 106 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,69 bi
| US$ 93,2 mil | 0,04% |
+1.875
| Nova | +US$ 96,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Corteva
CTVA
US$ 6,15 bi
| US$ 92,1 mil | 0,04% |
+1.186
| Nova | +US$ 98,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
US$ 87,2 mi
| US$ 91,5 mil | 0,04% |
+3.907
| Nova | +US$ 96,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
WEC Energy
WEC
US$ 38,6 bi
| US$ 87,9 mil | 0,04% |
+872
| Nova | +US$ 94,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,74 bi
| US$ 87,4 mil | 0,04% |
+2.017
| Nova | +US$ 87 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,6 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
275
-390
| -59% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
Lam Research
LRCX
US$ 281 bi
| US$ 85,7 mil | 0,04% |
+261
| Nova | +US$ 81,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
IonQ
IONQ
US$ 13,3 bi
| US$ 85,5 mil | 0,04% |
+1.949
| Nova | +US$ 79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$ 34,4 mi
| US$ 85 mil | 0,04% |
+2.967
| Nova | +US$ 90,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 275 mi
| US$ 84,6 mil | 0,04% |
+2.058
| Nova | +US$ 84,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,8 bi
| US$ 83,7 mil | 0,04% |
+311
| Nova | +US$ 83,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 81,6 mil | 0,04% |
+1.268
| Nova | +US$ 90,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.