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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boeing
BA
USD 135 mil M
| USD 107 k | 0.05% |
+574
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
+1,131
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Farmland Partners
FPI
USD 376 M
| USD 106 k | 0.05% |
+9,350
| Nuevas | +USD 94.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Valero Energy
VLO
USD 104 mil M
| USD 106 k | 0.05% |
+273
| Nuevas | +USD 92.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
MetLife
MET
USD 64.1 mil M
| USD 105 k | 0.05% |
+1,111
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.4 mil M
| USD 103 k | 0.05% |
+1,225
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 101 k | 0.05% |
+1,666
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 100 k | 0.05% |
+230
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Quanta Services
PWR
USD 90 mil M
| USD 97 k | 0.04% |
+151
| Nuevas | +USD 97.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
nVent Electric
NVT
USD 18.3 mil M
| USD 96.2 k | 0.04% |
+600
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Keysight
KEYS
USD 50.4 mil M
| USD 95.7 k | 0.04% |
+263
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
eBay
EBAY
USD 53.3 mil M
| USD 95.3 k | 0.04% |
+899
| Nuevas | +USD 97.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 94 k | 0.04% |
+500
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3686 M
| USD 93.2 k | 0.04% |
+1,875
| Nuevas | +USD 96.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Corteva
CTVA
USD 6205 M
| USD 92.1 k | 0.04% |
+1,186
| Nuevas | +USD 98.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
USD 86.6 M
| USD 91.5 k | 0.04% |
+3,907
| Nuevas | +USD 96.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
WEC Energy
WEC
USD 38.8 mil M
| USD 87.9 k | 0.04% |
+872
| Nuevas | +USD 94.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8704 M
| USD 87.4 k | 0.04% |
+2,017
| Nuevas | +USD 87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.3 mil M
| USD 86 k | 0.04% |
275
-390
| -59% | -USD 130 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
195
Lam Research
LRCX
USD 279 mil M
| USD 85.7 k | 0.04% |
+261
| Nuevas | +USD 81.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| USD 85.5 k | 0.04% |
+1,949
| Nuevas | +USD 79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 34.2 M
| USD 85 k | 0.04% |
+2,967
| Nuevas | +USD 90.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 273 M
| USD 84.6 k | 0.04% |
+2,058
| Nuevas | +USD 84.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Cheniere Energy
LNG
USD 62.6 mil M
| USD 83.7 k | 0.04% |
+311
| Nuevas | +USD 83.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.6 mil M
| USD 81.6 k | 0.04% |
+1,268
| Nuevas | +USD 90.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.