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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 72.7 M
| USD 129 k | 0.06% |
+5,197
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Cencora
COR
USD 66.3 mil M
| USD 128 k | 0.06% |
+427
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
+2,748
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
USD 108 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
+321
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Edison International
EIX
USD 23 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
+2,359
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 125 k | 0.06% |
+1,600
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 124 k | 0.06% |
+642
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 123 k | 0.06% |
+754
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Airbnb
ABNB
USD 108 mil M
| USD 123 k | 0.06% |
+764
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
+1,298
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 120 k | 0.05% |
+1,250
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
+442
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Cameco
CCJ
USD 32.6 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
+1,353
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
+700
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.6 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
+3,549
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
EOG Resources
EOG
USD 79.5 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
+841
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Standard Lithium
SLI
USD 368 M
| USD 113 k | 0.05% |
61,660
+10,115
| +20% | +USD 23.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
168
Clorox
CLX
USD 12.5 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
+1,391
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Seagate
STX
USD 128 mil M
| USD 112 k | 0.05% |
+121
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
+477
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 110 k | 0.05% |
+2,009
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Arista Networks
ANET
USD 250 mil M
| USD 109 k | 0.05% |
+536
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Baker Hughes
BKR
USD 49.2 mil M
| USD 109 k | 0.05% |
+1,980
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 108 k | 0.05% |
+1,982
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
USD 597 mil M
| USD 107 k | 0.05% |
+59
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.