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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Domino's
DPZ
US$110억
| US$8.15만 | 0.04% |
+272
| 신규 | +US$8.92만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$8.11만 | 0.04% |
+905
| 신규 | +US$8.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$8.04만 | 0.04% |
+1,148
| 신규 | +US$7.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$8.01만 | 0.04% |
+1,835
| 신규 | +US$8.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$7.87만 | 0.04% |
+1,730
| 신규 | +US$8.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$7.85만 | 0.04% |
+1,258
| 신규 | +US$7.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Citigroup
C
US$1971억
| US$7.78만 | 0.04% |
+601
| 신규 | +US$8.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$7.78만 | 0.04% |
+501
| 신규 | +US$8.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Albemarle
ALB
US$117억
| US$7.72만 | 0.03% |
+730
| 신규 | +US$9.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$7.55만 | 0.03% |
+551
| 신규 | +US$9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
General Mills
GIS
US$190억
| US$7.55만 | 0.03% |
+2,347
| 신규 | +US$8.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
Intel
INTC
US$2991억
| US$7.53만 | 0.03% |
+626
| 신규 | +US$6.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Progressive
PGR
US$1320억
| US$7.5만 | 0.03% |
+362
| 신규 | +US$7.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
Abbott
ABT
US$1904억
| US$7.49만 | 0.03% |
+758
| 신규 | +US$7.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Chubb
CB
US$1395억
| US$7.48만 | 0.03% |
+230
| 신규 | +US$7.94만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
FormFactor
FORM
US$63.6억
| US$7.47만 | 0.03% |
+500
| 신규 | +US$5.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$7.41만 | 0.03% |
+78
| 신규 | +US$7.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$7.34만 | 0.03% |
+153
| 신규 | +US$8.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| US$7.26만 | 0.03% |
+8,000
| 신규 | +US$8.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$7.24만 | 0.03% |
+935
| 신규 | +US$7.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$7.16만 | 0.03% |
+245
| 신규 | +US$7.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$7.1만 | 0.03% |
+1,106
| 신규 | +US$7.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$7만 | 0.03% |
+246
| 신규 | +US$7.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Merck
MRK
US$3617억
| US$6.96만 | 0.03% |
+479
| 신규 | +US$6.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$6.77만 | 0.03% |
+1,305
| 신규 | +US$7.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.