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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$6.73만 | 0.03% |
+91
| 신규 | +US$6.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$6.72만 | 0.03% |
+784
| 신규 | +US$7.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
Linde
LIN
US$2415억
| US$6.65만 | 0.03% |
+140
| 신규 | +US$6.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$6.64만 | 0.03% |
+440
| 신규 | +US$6.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
Shell
SHEL
US$2801억
| US$6.61만 | 0.03% |
+695
| 신규 | +US$6.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$6.37만 | 0.03% |
+63
| 신규 | +US$6.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Magna International
MGA
US$160억
| US$6.37만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$6.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
233
Halliburton
HAL
US$279억
| US$6.31만 | 0.03% |
+1,985
| 신규 | +US$6.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
Stryker
SYK
US$1179억
| US$6.28만 | 0.03% |
+228
| 신규 | +US$7.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
iRhythm Holdings
IRTC
US$30.5억
| US$6.25만 | 0.03% |
+550
| 신규 | +US$6.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
Datadog
DDOG
US$665억
| US$6.22만 | 0.03% |
+227
| 신규 | +US$5.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Humana
HUM
US$540억
| US$6.18만 | 0.03% |
+162
| 신규 | +US$6.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Ecolab
ECL
US$867억
| US$6.18만 | 0.03% |
+225
| 신규 | +US$6.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.34억
| US$6.12만 | 0.03% |
+1,436
| 신규 | +US$6.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
International Paper
IP
US$182억
| US$6.1만 | 0.03% |
+1,840
| 신규 | +US$7.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Adobe
ADBE
US$946억
| US$6.05만 | 0.03% |
+252
| 신규 | +US$6.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
NGL Energy Partners
NGL
US$18.9억
| US$6.03만 | 0.03% |
+4,088
| 신규 | +US$6.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NHYM
US$1.34억
| US$6.01만 | 0.03% |
+2,607
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$5.92만 | 0.03% |
+274
| 신규 | +US$6.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$5.86만 | 0.03% |
+115
| 신규 | +US$6.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$5.85만 | 0.03% |
+205
| 신규 | +US$4.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
MYR Group
MYRG
US$42.5억
| US$5.85만 | 0.03% |
+200
| 신규 | +US$6.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.87억
| US$5.84만 | 0.03% |
+2,675
| 신규 | +US$7.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$5.78만 | 0.03% |
+431
| 신규 | +US$5.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$5.7만 | 0.03% |
+109
| 신규 | +US$5.58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.