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CCA

Coign Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 26,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,87 %
Position
97
Neu
17
Aufgestockt
46
Reduziert
20
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+7,68 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+5,29 Mio. $
3
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+2,11 Mio. $
4
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+604.652 $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+597.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PJIO-Symbol
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
+2,13 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+823.408 $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+674.551 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+619.432 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+619.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,92 %
2 Technologie 6,51 %
3 Finanzwesen 4,5 %
4 Gesundheitswesen 3,03 %
5 Kommunikationsdienste 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVTR-Symbol
1
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
18 Mio. $ 8,11 %
355.309
+11.888
+3 % +604.652 $
2025 Q1
5 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,65 %
290.191
+1.701
+0,6 % +84.559 $
2024 Q4
6 Quartale
JHCP-Symbol
3
John Hancock Core Plus Bond ETF
JHCP
347 Mio. $
13,8 Mio. $ 6,21 %
549.891
+13.683
+3 % +344.070 $
2025 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,37 %
252.969
+5.390
+2 % +243.645 $
2025 Q2
4 Quartale
IVOO-Symbol
5
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,3 %
90.278
-838
-0,9 % -104.083 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,75 %
14.094
+285
+2 % +207.536 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMM-Symbol
7
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
9,46 Mio. $ 4,26 %
286.923
+8.629
+3 % +271.679 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,89 %
112.008
+4.101
+4 % +300.908 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,84 %
171.315
-13.513
-7 % -674.551 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,49 %
340.171
+6.627
+2 % +150.921 $
2024 Q4
6 Quartale
PAB-Symbol
11
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
96,6 Mio. $
7,68 Mio. $ 3,46 %
182.203
+1.521
+0,8 % +64.283 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,44 %
+85.690
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,99 %
44.791
-1.216
-3 % -166.878 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,54 %
57.088
+3.565
+7 % +352.733 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,49 %
+57.362
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EVIM-Symbol
16
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
347 Mio. $
5,08 Mio. $ 2,29 %
95.445
+2.154
+2 % +114.128 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,82 %
5.424
-50
-0,9 % -36.250 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,72 %
27.806
+799
+3 % +105.506 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,59 %
15.549
+894
+6 % +199.693 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,13 %
7.094
+492
+7 % +175.836 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,01 %
3.867
-120
-3 % -49.199 $
2024 Q4
6 Quartale
FDT-Symbol
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,94 %
+22.114
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,91 %
7.001
-77
-1 % -22.025 $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,84 %
23.456
+2.198
+10 % +175.822 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,77 %
17.601
+774
+5 % +74.345 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coign Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coign Capital Advisors 97 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Coign Capital Advisors investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 85.690 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PGIM Jennison Focused International Equity ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coign Capital Advisors im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 85.690 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.
  • Coign Capital Advisors hat seine Position in Eaton Vance Total Return Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 604.652 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coign Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf PGIM Jennison Focused International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Coign Capital Advisors hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 823.408 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coign Capital Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Coign Capital Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coign Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coign Capital Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .