Wir sind mit live! Mehr erfahren
EF

Envision Financial Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,24 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,28 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,16 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,91 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,77 Mio. $
5
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,23 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,74 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,61 Mio. $
4
FDM-Symbol
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
+1,3 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,54 %
2 Technologie 0,46 %
3 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
35,7 Mio. $ 15,84 %
50.926
+7.387
+17 % +5,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 9,23 %
661.197
+42.498
+7 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 8,09 %
663.929
+27.806
+4 % +773.577 $
2024 Q4
7 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,67 %
342.999
+25.894
+8 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
UITB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,59 %
383.252
+37.967
+11 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,77 %
357.907
-53.791
-13 % -1,61 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,71 %
135.265
+12.582
+10 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,59 %
132.086
+13.960
+12 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,56 %
131.227
+7.042
+6 % +569.446 $
2024 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,23 %
73.377
+229
+0,3 % +22.163 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,02 %
71.947
+10.625
+17 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,02 %
180.823
+46.039
+34 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
USRT-Symbol
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,41 %
88.141
+11.159
+14 % +739.382 $
2024 Q4
7 Quartale
FESM-Symbol
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,41 %
120.718
+26.602
+28 % +1,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,18 %
103.529
-1.089
-1 % -53.699 $
2024 Q4
7 Quartale
DTD-Symbol
16
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,74 %
41.922
-2.187
-5 % -209.473 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,28 %
3.773
-2.093
-36 % -157.937 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,09 %
84.054
+38.492
+84 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,07 %
70.620
-18.985
-21 % -672.153 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1 %
23.331
+19.641
+532 % +15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1 %
9.779
+6.423
+191 % +1,91 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DWM-Symbol
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,94 %
28.827
-6.517
-18 % -488.987 $
2024 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,94 %
10.789
-3.870
-26 % -791.449 $
2024 Q4
7 Quartale
EZM-Symbol
24
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,85 %
21.986
+13.618
+163 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VONV-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,76 %
15.804
-7.427
-32 % -823.646 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CWM
Chronos Wealth Management Clearwater, Florida 225 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCC
Hatch Cove Capital Chicago, Illinois 225 Mio. $ AUM
CH
CVS Health Woonsocket, Rhode Island 225 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCPM
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brucke Financial Indianapolis, Indiana 225 Mio. $ AUM 26,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Pennant Select Summit, New Jersey 225 Mio. $ AUM 138,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sitrin Capital Management Century City, California 226 Mio. $ AUM 43,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLIP
Colter Lewis Investment Partners Greenwich, Connecticut 225 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Envision Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 52 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Envision Financial investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 6.119 Aktien im Wert von 321.248 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF; sie wurde auf 2,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Envision Financial im Q3 2026 war Global X US Infrastructure Development ETF: 6.119 Aktien im Wert von 321.248 $.
  • Envision Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Envision Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Envision Financial hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.267 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Envision Financial machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Envision Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Envision Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .