¡Ya estamos en !
Descubre más
EF
Envision Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.24 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.28%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
24
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.54% |
| 2 | Tecnología | 0.46% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 35.7 M | 15.84% |
50,926
+7,387
| +17% | +USD 5.16 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 20.8 M | 9.23% |
661,197
+42,498
| +7% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.2 M | 8.09% |
663,929
+27,806
| +4% | +USD 774 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 17.3 M | 7.67% |
342,999
+25,894
| +8% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 17.1 M | 7.59% |
383,252
+37,967
| +11% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 10.7 M | 4.77% |
357,907
-53,791
| -13% | -USD 1.61 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.6 M | 4.71% |
135,265
+12,582
| +10% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.3 M | 4.59% |
132,086
+13,960
| +12% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 10.3 M | 4.56% |
131,227
+7,042
| +6% | +USD 569 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.27 M | 3.23% |
73,377
+229
| +0.3% | +USD 22.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.8 M | 3.02% |
71,947
+10,625
| +17% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.8 M | 3.02% |
180,823
+46,039
| +34% | +USD 1.77 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 5.43 M | 2.41% |
88,141
+11,159
| +14% | +USD 739 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 5.43 M | 2.41% |
120,718
+26,602
| +28% | +USD 1.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.9 M | 2.18% |
103,529
-1,089
| -1% | -USD 53.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 3.92 M | 1.74% |
41,922
-2,187
| -5% | -USD 209 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.89 M | 1.28% |
3,773
-2,093
| -36% | -USD 158 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.46 M | 1.09% |
84,054
+38,492
| +84% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 2.4 M | 1.07% |
70,620
-18,985
| -21% | -USD 672 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.26 M | 1% |
23,331
+19,641
| +532% | +USD 15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.26 M | 1% |
9,779
+6,423
| +191% | +USD 1.91 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 2.12 M | 0.94% |
28,827
-6,517
| -18% | -USD 489 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.11 M | 0.94% |
10,789
-3,870
| -26% | -USD 791 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 1.93 M | 0.85% |
21,986
+13,618
| +163% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.76% |
15,804
-7,427
| -32% | -USD 824 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
HCC
CH
SCPM
BF
PS
SCM
CLIP
Revisión del portafolio de Envision Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Envision Financial mantenía 52 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Envision Financial destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 6,119 acciones con un valor de USD 321 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 2.23 M.
- La mayor compra de Envision Financial en T3 2026 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 6,119 acciones por un valor de USD 321 k.
- Envision Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Envision Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Envision Financial cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de Envision Financial representan 70% de su cartera de USD 225 M en T3 2026.
- Envision Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Envision Financial aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.