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EF
Envision Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
10,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,43%
Retorno est. (1 ano)
+10,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,24 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,28%
Posição
52
Nova
4
Aumentada
24
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,54% |
| 2 | Tecnologia | 0,46% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 35,7 mi | 15,84% |
50.926
+7.387
| +17% | +US$ 5,16 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 20,8 mi | 9,23% |
661.197
+42.498
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,2 mi | 8,09% |
663.929
+27.806
| +4% | +US$ 774 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 17,3 mi | 7,67% |
342.999
+25.894
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 17,1 mi | 7,59% |
383.252
+37.967
| +11% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 10,7 mi | 4,77% |
357.907
-53.791
| -13% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,6 mi | 4,71% |
135.265
+12.582
| +10% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,3 mi | 4,59% |
132.086
+13.960
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 10,3 mi | 4,56% |
131.227
+7.042
| +6% | +US$ 569 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,27 mi | 3,23% |
73.377
+229
| +0,3% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,8 mi | 3,02% |
71.947
+10.625
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,8 mi | 3,02% |
180.823
+46.039
| +34% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 5,43 mi | 2,41% |
88.141
+11.159
| +14% | +US$ 739 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 5,43 mi | 2,41% |
120.718
+26.602
| +28% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,9 mi | 2,18% |
103.529
-1.089
| -1% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 3,92 mi | 1,74% |
41.922
-2.187
| -5% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,89 mi | 1,28% |
3.773
-2.093
| -36% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,46 mi | 1,09% |
84.054
+38.492
| +84% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,4 mi | 1,07% |
70.620
-18.985
| -21% | -US$ 672 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,26 mi | 1% |
23.331
+19.641
| +532% | +US$ 15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1% |
9.779
+6.423
| +191% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 2,12 mi | 0,94% |
28.827
-6.517
| -18% | -US$ 489 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,11 mi | 0,94% |
10.789
-3.870
| -26% | -US$ 791 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 1,93 mi | 0,85% |
21.986
+13.618
| +163% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,76% |
15.804
-7.427
| -32% | -US$ 824 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
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CLIP
Revisão da carteira de Envision Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Envision Financial detinha 52 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Envision Financial alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X US Infrastructure Development ETF: 6.119 ações no valor de US$ 321 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior compra de Envision Financial no T3 2026 foi Global X US Infrastructure Development ETF: 6.119 ações no valor de US$ 321 mil.
- Envision Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Envision Financial em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Envision Financial encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de Envision Financial representam 70% de sua carteira de US$ 225 mi no T3 2026.
- Envision Financial abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Envision Financial subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.