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EF
Envision Financial 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
10.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.43%
1年估算報酬率
+10.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$824萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2512萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.28%
持股
52
新
4
增持
24
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1499萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$516萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$191萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$177萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$223萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$161萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$130萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.54% |
| 2 | 科技 | 0.46% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3569萬 | 15.84% |
50,926
+7,387
| +17% | +US$516萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2081萬 | 9.23% |
661,197
+42,498
| +7% | +US$136萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1824萬 | 8.09% |
663,929
+27,806
| +4% | +US$77.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1728萬 | 7.67% |
342,999
+25,894
| +8% | +US$131萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1711萬 | 7.59% |
383,252
+37,967
| +11% | +US$175萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1074萬 | 4.77% |
357,907
-53,791
| -13% | -US$161萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1061萬 | 4.71% |
135,265
+12,582
| +10% | +US$102萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1034萬 | 4.59% |
132,086
+13,960
| +12% | +US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1028萬 | 4.56% |
131,227
+7,042
| +6% | +US$56.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$727萬 | 3.23% |
73,377
+229
| +0.3% | +US$2.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$680萬 | 3.02% |
71,947
+10,625
| +17% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$680萬 | 3.02% |
180,823
+46,039
| +34% | +US$177萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$543萬 | 2.41% |
88,141
+11,159
| +14% | +US$73.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$543萬 | 2.41% |
120,718
+26,602
| +28% | +US$125萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$490萬 | 2.18% |
103,529
-1,089
| -1% | -US$5.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$392萬 | 1.74% |
41,922
-2,187
| -5% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$289萬 | 1.28% |
3,773
-2,093
| -36% | -US$15.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$246萬 | 1.09% |
84,054
+38,492
| +84% | +US$132萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$240萬 | 1.07% |
70,620
-18,985
| -21% | -US$67.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$226萬 | 1% |
23,331
+19,641
| +532% | +US$1499萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$226萬 | 1% |
9,779
+6,423
| +191% | +US$191萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$212萬 | 0.94% |
28,827
-6,517
| -18% | -US$48.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$211萬 | 0.94% |
10,789
-3,870
| -26% | -US$79.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$193萬 | 0.85% |
21,986
+13,618
| +163% | +US$103萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$172萬 | 0.76% |
15,804
-7,427
| -32% | -US$82.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CWM
HCC
CH
SCPM
BF
PS
SCM
CLIP
Envision Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Envision Financial持有52個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.17億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Envision Financial在2026年第3季投入US$2512萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Global X US Infrastructure Development ETF：共6,119股，價值US$32.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$223萬。
- Envision Financial在2026年第3季最大筆買進的是Global X US Infrastructure Development ETF：共買進6,119股，價值US$32.1萬。
- Envision Financial在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1499萬。
- Envision Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$223萬。
- Envision Financial於2026年第3季完全出清First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund，估計賣出金額為US$37.8萬。
- 在2026年第3季，Envision Financial的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占70%。
- Envision Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Envision Financial的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$2.25億。
根據Envision Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。