Envision Financial ポートフォリオ保有銘柄

Envision Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Envision Financialは52銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.17億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Envision Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2512万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、保有株数は6,119株、評価額は$32.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$223万相当を売却しました。

• Envision Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、株数は6,119株、評価額は$32.1万でした。
• Envision Financialは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1499万でした。
• Envision Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$223万相当を減らしました。
• Envision Financialは2026年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Envision Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの70%を占めています。
• Envision Financialは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Envision Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$2.25億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEnvision Financialの 13F報告書 に基づいています。