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EF
Envision Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
10.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.43%
1년 예상 수익률
+10.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$824만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2512만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.28%
보유액
52
신규
4
증가
24
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1499만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$516만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$191만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$177만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$223만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$161만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+US$130만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.54% |
| 2 | 정보기술 | 0.46% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3569만 | 15.84% |
50,926
+7,387
| +17% | +US$516만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2081만 | 9.23% |
661,197
+42,498
| +7% | +US$136만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1824만 | 8.09% |
663,929
+27,806
| +4% | +US$77.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1728만 | 7.67% |
342,999
+25,894
| +8% | +US$131만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1711만 | 7.59% |
383,252
+37,967
| +11% | +US$175만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1074만 | 4.77% |
357,907
-53,791
| -13% | -US$161만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1061만 | 4.71% |
135,265
+12,582
| +10% | +US$102만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1034만 | 4.59% |
132,086
+13,960
| +12% | +US$113만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1028만 | 4.56% |
131,227
+7,042
| +6% | +US$56.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$727만 | 3.23% |
73,377
+229
| +0.3% | +US$2.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$680만 | 3.02% |
71,947
+10,625
| +17% | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$680만 | 3.02% |
180,823
+46,039
| +34% | +US$177만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$543만 | 2.41% |
88,141
+11,159
| +14% | +US$73.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$543만 | 2.41% |
120,718
+26,602
| +28% | +US$125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$490만 | 2.18% |
103,529
-1,089
| -1% | -US$5.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$392만 | 1.74% |
41,922
-2,187
| -5% | -US$20.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$289만 | 1.28% |
3,773
-2,093
| -36% | -US$15.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$246만 | 1.09% |
84,054
+38,492
| +84% | +US$132만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$240만 | 1.07% |
70,620
-18,985
| -21% | -US$67.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$226만 | 1% |
23,331
+19,641
| +532% | +US$1499만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$226만 | 1% |
9,779
+6,423
| +191% | +US$191만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$212만 | 0.94% |
28,827
-6,517
| -18% | -US$48.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$211만 | 0.94% |
10,789
-3,870
| -26% | -US$79.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$193만 | 0.85% |
21,986
+13,618
| +163% | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$172만 | 0.76% |
15,804
-7,427
| -32% | -US$82.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
HCC
CH
SCPM
BF
PS
SCM
CLIP
Envision Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Envision Financial는 US$2.25억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Envision Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2512만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, 6,119주를 보유했으며 가치는 US$32.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$223만 규모 줄였습니다.
- Envision Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF으로, US$32.1만 상당의 6,119주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Envision Financial로, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Envision Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Envision Financial는 2026년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Envision Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 70%를 차지해요.
- Envision Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Envision Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Envision Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.