Envision Financials Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,8 Mio. $	Kaufen	661.197 +42.498	+7 %	+1,36 Mio. $	9,23 %	2
2026 Q2	19,2 Mio. $	Verkaufen	618.699 -25.478	-4 %	-768.901 $	8,86 %	2
2026 Q1	17,9 Mio. $	Verkaufen	644.177 -11.244	-2 %	-318.631 $	9,65 %	2
2025 Q4	17,8 Mio. $	Kaufen	655.421 +44.861	+7 %	+1,2 Mio. $	9,43 %	2
2025 Q3	16,1 Mio. $	Kaufen	610.560 +15.709	+3 %	+398.848 $	9,2 %	3
2025 Q2	14,6 Mio. $	Kaufen	594.851 +4.372	+0,7 %	+101.726 $	9,73 %	2
2025 Q1	13,9 Mio. $	Kaufen	590.479 +36.357	+7 %	+878.883 $	10,5 %	2
2024 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	+554.122	Neu	+13,4 Mio. $	10,52 %	2

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 2,03 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 837 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 6,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,36 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 661.197 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $. Die Position macht 9,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 661.197 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 20,8 Mio. $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 42.498 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 9,23 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 2.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .