Envision Financials First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu FDM Fondsaktivität für FDM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	494.509 $	Verkaufen	6.903 -14.081	-67 %	-1,3 Mio. $	0,22 %	37
2026 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	20.984 +8.552	+69 %	+749.218 $	0,9 %	25
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	12.432 -1.928	-13 %	-160.882 $	0,55 %	27
2025 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	14.360 +19	+0,1 %	+1.460 $	0,6 %	27
2025 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	14.341 +28	+0,2 %	+2.066 $	0,62 %	27
2025 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	14.313 -1.667	-10 %	-107.678 $	0,68 %	27
2025 Q1	993.737 $	Verkaufen	15.980 -1.111	-7 %	-75.025 $	0,75 %	26
2024 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	+17.091	Neu	+1,16 Mio. $	0,93 %	25

Weitere Fonds mit FDM im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDM-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial verringerte seine Beteiligung an First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) im Q3 2026 um 67 %, verkaufte schätzungsweise 1,3 Mio. $ und hielt danach 6.903 Aktien im Wert von 494.509 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FDM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 6.903 Aktien von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund im Wert von 494.509 $.
Envision Financial verkaufte 14.081 Aktien von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 37.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Envision Financial in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .