Envision Financials WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	342.999 +25.894	+8 %	+1,31 Mio. $	7,67 %	4
2026 Q2	16 Mio. $	Kaufen	317.105 +31.710	+11 %	+1,6 Mio. $	7,35 %	5
2026 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	285.395 -52.094	-15 %	-2,62 Mio. $	7,73 %	4
2025 Q4	17 Mio. $	Kaufen	337.489 +7.721	+2 %	+388.598 $	8,98 %	3
2025 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	329.768 +115.150	+54 %	+5,8 Mio. $	9,5 %	2
2025 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	214.618 +51.411	+32 %	+2,59 Mio. $	7,2 %	5
2025 Q1	8,21 Mio. $	Kaufen	163.207 +27.812	+21 %	+1,4 Mio. $	6,19 %	5
2024 Q4	6,81 Mio. $	Kaufen	+135.395	Neu	+6,82 Mio. $	5,46 %	5

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,31 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 342.999 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Die Position macht 7,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 342.999 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 17,3 Mio. $.
Envision Financial kaufte im Q3 2026 25.894 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 7,67 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 4.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 312 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .