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LF
Lighthouse Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
20.41%
推定1年リターン
23.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+23.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$2917万
(+15%)
資金フロー
+$2945万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.68%
保有額
98
新規
20
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1347万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$259万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$180万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$174万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$484万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$435万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$247万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$178万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.15% |
| 2 | 情報技術 | 28.41% |
| 3 | ヘルスケア | 8.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $33万 | 0.15% |
5,567
+1,117
| +25% | +$6.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
BioNTech
BNTX
$216億
| $32.3万 | 0.15% |
+3,282
| 新規 | +$31.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Phillips 66
PSX
$978億
| $32万 | 0.14% |
1,255
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $31.6万 | 0.14% |
+4,482
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Johnson Controls International
JCI
$855億
| $28.4万 | 0.13% |
1,908
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
81
Mastercard
MA
$5740億
| $28.1万 | 0.13% |
+510
| 新規 | +$28.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Nike
NKE
$574億
| $26万 | 0.12% |
7,342
-4,213
| -36% | -$16.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
83
CVS Health
CVS
$1139億
| $25.7万 | 0.12% |
3,004
+25
| +0.8% | +$2,448 |
2025 Q1
6四半期
|
|
84
Norfolk Southern
NSC
$737億
| $25.7万 | 0.12% |
833
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $25.6万 | 0.12% |
+743
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Biogen
BIIB
$374億
| $24.8万 | 0.11% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $24.6万 | 0.11% |
994
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Village Farms International
VFF
$3.27億
| $24.1万 | 0.11% |
82,759
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
89
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$22.2億
| $23.5万 | 0.11% |
+5,893
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $21.9万 | 0.1% |
1,506
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
$378億
| $21.3万 | 0.1% |
3,262
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $21.2万 | 0.1% |
1,150
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
93
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $20.8万 | 0.09% |
+4,725
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $20.1万 | 0.09% |
+1,603
| 新規 | +$19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
Alphatec Holdings
ATEC
$10.7億
| $19.6万 | 0.09% |
18,970
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
コール
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $12.5万 | 0.06% |
20
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
97
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $12.3万 | 0.06% |
10
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
98
QuantumScape Corp
QS
$27.6億
| $10.5万 | 0.05% |
22,500
-300
| -1% | -$1,705 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
LCM
HCA
Lighthouse Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialは98銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.93億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Lighthouse Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2945万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMoog Inc Class Aで、保有株数は3,564株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を売却しました。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoog Inc Class Aで、株数は3,564株、評価額は$136万でした。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1347万でした。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの54%を占めています。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Financialの 13F報告書 に基づいています。