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SWM
Shrier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$2286만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$978만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.41%
보유액
139
신규
8
증가
87
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$147만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$79.8만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$56.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$26.7만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$23.7만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$21.1만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$20만 |
| 5 |
Rivian
RIVN
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.38% |
| 2 | 에너지 | 9.18% |
| 3 | 필수소비재 | 6.72% |
| 4 | 금융 | 6.06% |
| 5 | 건강관리 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2318만 | 7.82% |
230,244
+6,089
| +3% | +US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1892만 | 6.38% |
316,985
+9,651
| +3% | +US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1874만 | 6.32% |
194,011
+8,310
| +4% | +US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1502만 | 5.06% |
174,311
+7,199
| +4% | +US$60.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1217만 | 4.1% |
55,832
+2,494
| +5% | +US$52.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$929만 | 3.14% |
39,282
+1,130
| +3% | +US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$852만 | 2.87% |
57,433
+1,987
| +4% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$722만 | 2.44% |
19,598
+164
| +0.8% | +US$6.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$653만 | 2.2% |
42,918
+1,690
| +4% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$615만 | 2.07% |
18,778
+111
| +0.6% | +US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$532만 | 1.79% |
71,505
+121
| +0.2% | +US$8.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$455만 | 1.54% |
83,995
+1,028
| +1% | +US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$420만 | 1.42% |
30,736
+2,874
| +10% | +US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$412만 | 1.39% |
28,080
+10,101
| +56% | +US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$409만 | 1.38% |
54,136
+5,336
| +11% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$407만 | 1.37% |
71,409
+745
| +1% | +US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$403만 | 1.36% |
13,923
-7
| -0.1% | -US$2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$396만 | 1.33% |
17,748
+148
| +0.8% | +US$3.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$394만 | 1.33% |
48,528
+145
| +0.3% | +US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$386만 | 1.3% |
10,933
+54
| +0.5% | +US$1.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
BHP
BHP
US$2117억
| US$386만 | 1.3% |
46,309
-15
| -0% | -US$1.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$380만 | 1.28% |
53,356
+332
| +0.6% | +US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$2863억
| US$374만 | 1.26% |
23,884
+183
| +0.8% | +US$2.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$335만 | 1.13% |
29,616
+250
| +0.9% | +US$3.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$331만 | 1.12% |
19,999
+1,639
| +9% | +US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Shrier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shrier Wealth Management는 US$2.96억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Shrier Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$978만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 87개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, 5,735주를 보유했으며 가치는 US$43.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$12.7만 규모 줄였습니다.
- Shrier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, US$43.3만 상당의 5,735주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shrier Wealth Management로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Shrier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$12.7만예요.
- Shrier Wealth Management는 2026년 2분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shrier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 42%를 차지해요.
- Shrier Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Shrier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Shrier Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.