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SWM
Shrier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,41%
Posição
139
Nova
8
Aumentada
87
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 798 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 567 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 267 mil |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 237 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,38% |
| 2 | Energia | 9,18% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,72% |
| 4 | Financeiro | 6,06% |
| 5 | Saúde | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 23,2 mi | 7,82% |
230.244
+6.089
| +3% | +US$ 612 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,9 mi | 6,38% |
316.985
+9.651
| +3% | +US$ 567 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 18,7 mi | 6,32% |
194.011
+8.310
| +4% | +US$ 798 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15 mi | 5,06% |
174.311
+7.199
| +4% | +US$ 606 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,2 mi | 4,1% |
55.832
+2.494
| +5% | +US$ 521 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,29 mi | 3,14% |
39.282
+1.130
| +3% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,52 mi | 2,87% |
57.433
+1.987
| +4% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,22 mi | 2,44% |
19.598
+164
| +0,8% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 6,53 mi | 2,2% |
42.918
+1.690
| +4% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,15 mi | 2,07% |
18.778
+111
| +0,6% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 5,32 mi | 1,79% |
71.505
+121
| +0,2% | +US$ 8,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,55 mi | 1,54% |
83.995
+1.028
| +1% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,2 mi | 1,42% |
30.736
+2.874
| +10% | +US$ 430 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,12 mi | 1,39% |
28.080
+10.101
| +56% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 4,09 mi | 1,38% |
54.136
+5.336
| +11% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,07 mi | 1,37% |
71.409
+745
| +1% | +US$ 39,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,03 mi | 1,36% |
13.923
-7
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,96 mi | 1,33% |
17.748
+148
| +0,8% | +US$ 32,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,94 mi | 1,33% |
48.528
+145
| +0,3% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,86 mi | 1,3% |
10.933
+54
| +0,5% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 3,86 mi | 1,3% |
46.309
-15
| -0% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,8 mi | 1,28% |
53.356
+332
| +0,6% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,74 mi | 1,26% |
23.884
+183
| +0,8% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,35 mi | 1,13% |
29.616
+250
| +0,9% | +US$ 31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,31 mi | 1,12% |
19.999
+1.639
| +9% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PTEAP
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PWA
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HC
VPA
Revisão da carteira de Shrier Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shrier Wealth Management detinha 139 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Shrier Wealth Management alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 87 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 5.735 ações no valor de US$ 433 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Shrier Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 5.735 ações no valor de US$ 433 mil.
- Shrier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Shrier Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Shrier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em EQT Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Shrier Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2026.
- Shrier Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shrier Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shrier Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.