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SWM
Shrier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.96億
売買回転率
9.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.83%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$2286万
(+8.4%)
資金フロー
+$978万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.41%
保有額
139
新規
8
買い増し
87
減少
29
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$147万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$79.8万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$61.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$60.6万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$56.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$26.7万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$23.7万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$21.1万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$20万 |
| 5 |
Rivian
RIVN
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.38% |
| 2 | エネルギー | 9.18% |
| 3 | 生活必需品 | 6.72% |
| 4 | 金融 | 6.06% |
| 5 | ヘルスケア | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2318万 | 7.82% |
230,244
+6,089
| +3% | +$61.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1892万 | 6.38% |
316,985
+9,651
| +3% | +$56.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1874万 | 6.32% |
194,011
+8,310
| +4% | +$79.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1502万 | 5.06% |
174,311
+7,199
| +4% | +$60.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1217万 | 4.1% |
55,832
+2,494
| +5% | +$52.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $929万 | 3.14% |
39,282
+1,130
| +3% | +$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $852万 | 2.87% |
57,433
+1,987
| +4% | +$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $722万 | 2.44% |
19,598
+164
| +0.8% | +$6.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $653万 | 2.2% |
42,918
+1,690
| +4% | +$25.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $615万 | 2.07% |
18,778
+111
| +0.6% | +$3.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Williams Companies
WMB
$872億
| $532万 | 1.79% |
71,505
+121
| +0.2% | +$8,904 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Enbridge
ENB
$1072億
| $455万 | 1.54% |
83,995
+1,028
| +1% | +$5.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $420万 | 1.42% |
30,736
+2,874
| +10% | +$43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $412万 | 1.39% |
28,080
+10,101
| +56% | +$147万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $409万 | 1.38% |
54,136
+5,336
| +11% | +$45.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3582億
| $407万 | 1.37% |
71,409
+745
| +1% | +$3.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $403万 | 1.36% |
13,923
-7
| -0.1% | -$2,002 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $396万 | 1.33% |
17,748
+148
| +0.8% | +$3.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $394万 | 1.33% |
48,528
+145
| +0.3% | +$1.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $386万 | 1.3% |
10,933
+54
| +0.5% | +$1.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
BHP
BHP
$2117億
| $386万 | 1.3% |
46,309
-15
| -0% | -$1,245 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $380万 | 1.28% |
53,356
+332
| +0.6% | +$2.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Novartis
NVS
$2863億
| $374万 | 1.26% |
23,884
+183
| +0.8% | +$2.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $335万 | 1.13% |
29,616
+250
| +0.9% | +$3.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $331万 | 1.12% |
19,999
+1,639
| +9% | +$30.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Shrier Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shrier Wealth Managementは139銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.74億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Shrier Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$978万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち87銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は5,735株、評価額は$43.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Shrier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は5,735株、評価額は$43.3万でした。
- Shrier Wealth Managementは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Shrier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Shrier Wealth Managementは2026年第2四半期にEQT Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shrier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの42%を占めています。
- Shrier Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Shrier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.96億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のShrier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。