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MFG
Monte Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.12億
週轉率
14.68%
1年估算報酬率
20.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.94%
1年估算報酬率
+20.28%
3年估算報酬率
+57.93%
5年估算報酬率
+68.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.12億
AUM 成長
+US$3061萬
(+11%)
資金流向
+US$157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.41%
持股
109
新
9
增持
66
減碼
21
已平倉
7
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$566萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$456萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$425萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$298萬 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$792萬 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$568萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$564萬 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$392萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.55% |
| 2 | 醫療保健 | 18.53% |
| 3 | 金融 | 15.45% |
| 4 | 工業 | 14.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 13.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$913萬 | 2.92% |
34,271
+1,028
| +3% | +US$22萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$871萬 | 2.79% |
33,979
+143
| +0.4% | +US$3.33萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$865萬 | 2.77% |
40,180
+1,202
| +3% | +US$22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$843萬 | 2.7% |
25,399
+6,013
| +31% | +US$196萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Abbott
ABT
US$1815億
| US$823萬 | 2.64% |
77,837
+21,241
| +38% | +US$194萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$811萬 | 2.6% |
94,960
+36,975
| +64% | +US$298萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$805萬 | 2.58% |
32,743
+1,574
| +5% | +US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
CDW
CDW
US$188億
| US$776萬 | 2.49% |
52,501
+9,660
| +23% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$771萬 | 2.47% |
45,436
+7,041
| +18% | +US$115萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$769萬 | 2.46% |
88,896
+2,170
| +3% | +US$17.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$768萬 | 2.46% |
39,010
+213
| +0.5% | +US$3.96萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$710萬 | 2.27% |
47,766
+756
| +2% | +US$10.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$709萬 | 2.27% |
117,178
+4,122
| +4% | +US$26.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863億
| US$695萬 | 2.23% |
44,535
+1,137
| +3% | +US$17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$692萬 | 2.22% |
73,163
+1,860
| +3% | +US$14.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$678萬 | 2.17% |
65,043
+1,712
| +3% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$671萬 | 2.15% |
51,508
+754
| +1% | +US$8.83萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Garmin
GRMN
US$549億
| US$669萬 | 2.14% |
22,782
+586
| +3% | +US$14.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Regions Financial
RF
US$234億
| US$667萬 | 2.13% |
215,362
+6,505
| +3% | +US$18.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$666萬 | 2.13% |
57,439
-21,197
| -27% | -US$222萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$655萬 | 2.1% |
46,146
+1,251
| +3% | +US$16.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406億
| US$644萬 | 2.06% |
38,822
+24,507
| +171% | +US$425萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$626萬 | 2.01% |
+37,825
| 新 | +US$566萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$607萬 | 1.94% |
24,654
+528
| +2% | +US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$602萬 | 1.93% |
21,818
+432
| +2% | +US$12萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
PPC
PF
PIP
WPWM
TAM
WAM
RP
AIA
Monte Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monte Financial Group持有109個部位，價值US$3.12億，較前一季的US$2.82億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Monte Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加66檔、減碼21檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共37,825股，價值US$626萬。 最大的一筆賣出是Dell，估計金額為US$792萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和金融。
- Monte Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進37,825股，價值US$626萬。
- Monte Financial Group在2026年第2季增持Intuit的幅度最大，估計增加US$456萬。
- Monte Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$792萬。
- Monte Financial Group於2026年第2季完全出清Omnicom Group，估計賣出金額為US$568萬。
- 在2026年第2季，Monte Financial Group的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占26%。
- Monte Financial Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Monte Financial Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.12億。
根據Monte Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。