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MFG
Monte Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.12억
회전율
14.68%
1년 추정 수익률
20.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.94%
1년 예상 수익률
+20.28%
3년 예상 수익률
+57.93%
5년 예상 수익률
+68.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.12억
AUM 성장
+US$3061만
(+11%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.41%
보유액
109
신규
9
증가
66
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$566만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$456만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$425만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$298만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$792만 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$568만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$564만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$392만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.55% |
| 2 | 건강관리 | 18.53% |
| 3 | 금융 | 15.45% |
| 4 | 산업재 | 14.13% |
| 5 | 임의소비재 | 13.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$913만 | 2.92% |
34,271
+1,028
| +3% | +US$22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$871만 | 2.79% |
33,979
+143
| +0.4% | +US$3.33만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$865만 | 2.77% |
40,180
+1,202
| +3% | +US$22만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$843만 | 2.7% |
25,399
+6,013
| +31% | +US$196만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Abbott
ABT
US$1815억
| US$823만 | 2.64% |
77,837
+21,241
| +38% | +US$194만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$811만 | 2.6% |
94,960
+36,975
| +64% | +US$298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$805만 | 2.58% |
32,743
+1,574
| +5% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
CDW
CDW
US$188억
| US$776만 | 2.49% |
52,501
+9,660
| +23% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$771만 | 2.47% |
45,436
+7,041
| +18% | +US$115만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$769만 | 2.46% |
88,896
+2,170
| +3% | +US$17.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$768만 | 2.46% |
39,010
+213
| +0.5% | +US$3.96만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$710만 | 2.27% |
47,766
+756
| +2% | +US$10.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$709만 | 2.27% |
117,178
+4,122
| +4% | +US$26.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$695만 | 2.23% |
44,535
+1,137
| +3% | +US$17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$692만 | 2.22% |
73,163
+1,860
| +3% | +US$14.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$678만 | 2.17% |
65,043
+1,712
| +3% | +US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$671만 | 2.15% |
51,508
+754
| +1% | +US$8.83만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Garmin
GRMN
US$549억
| US$669만 | 2.14% |
22,782
+586
| +3% | +US$14.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Regions Financial
RF
US$234억
| US$667만 | 2.13% |
215,362
+6,505
| +3% | +US$18.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$666만 | 2.13% |
57,439
-21,197
| -27% | -US$222만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$655만 | 2.1% |
46,146
+1,251
| +3% | +US$16.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$644만 | 2.06% |
38,822
+24,507
| +171% | +US$425만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$626만 | 2.01% |
+37,825
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$607만 | 1.94% |
24,654
+528
| +2% | +US$11.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$602만 | 1.93% |
21,818
+432
| +2% | +US$12만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
PPC
PF
PIP
WPWM
TAM
WAM
RP
AIA
Monte Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monte Financial Group는 US$3.12억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Monte Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 66개 증가, 21개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson으로, 37,825주를 보유했으며 가치는 US$626만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$792만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Monte Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson으로, US$626만 상당의 37,825주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monte Financial Group로, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- Monte Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$792만예요.
- Monte Financial Group는 2026년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monte Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 26%를 차지해요.
- Monte Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Monte Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Monte Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.