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BWA
BlueChip Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
22.78%
1년 추정 수익률
19.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+19.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3597만
(+16%)
자금 흐름
+US$1637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.3%
보유액
180
신규
33
증가
44
축소
52
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$532만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$286만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$232만 |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$148만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$638만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$307만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$107만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$69만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$65.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.63% |
| 2 | 정보기술 | 6.21% |
| 3 | 금융 | 2.93% |
| 4 | 임의소비재 | 1.27% |
| 5 | 건강관리 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1595만 | 6.05% |
21,365
+231
| +1% | +US$16.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1414만 | 5.36% |
284,062
-11,844
| -4% | -US$58.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1300만 | 4.93% |
410,081
+1,975
| +0.5% | +US$6.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1072만 | 4.06% |
138,971
+448
| +0.3% | +US$3.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$899만 | 3.41% |
42,230
+1,586
| +4% | +US$32.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$815만 | 3.09% |
169,228
-8,934
| -5% | -US$42.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$794만 | 3.01% |
163,113
-6,595
| -4% | -US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$770만 | 2.92% |
10,285
-56
| -0.5% | -US$4.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$756만 | 2.87% |
10,265
+175
| +2% | +US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$687만 | 2.6% |
145,575
+1,838
| +1% | +US$8.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$677만 | 2.57% |
77,003
+62,337
| +425% | +US$532만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$605만 | 2.29% |
74,587
-392
| -0.5% | -US$2.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$550만 | 2.09% |
111,650
+940
| +0.8% | +US$4.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$540만 | 2.05% |
143,983
+957
| +0.7% | +US$3.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$530만 | 2.01% |
14,393
+1,375
| +11% | +US$57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$476만 | 1.8% |
16,435
-338
| -2% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$459만 | 1.74% |
45,299
+5,208
| +13% | +US$52.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$451만 | 1.71% |
22,563
+1,550
| +7% | +US$31.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$441만 | 1.67% |
6,427
+1,759
| +38% | +US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$439만 | 1.67% |
38,234
-9,679
| -20% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$392만 | 1.49% |
85,933
+1,179
| +1% | +US$5.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$372만 | 1.41% |
73,830
+57,649
| +356% | +US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$316만 | 1.2% |
96,166
+17,211
| +22% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$277만 | 1.05% |
60,552
+50,918
| +529% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18억
| US$261만 | 0.99% |
91,486
+53,199
| +139% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlueChip Wealth Advisors는 US$2.64억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1637만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, 33,648주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot으로, 보유분을 추정 US$307만 규모 줄였습니다.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, US$154만 상당의 33,648주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueChip Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$307만예요.
- BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$638만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 38%를 차지해요.
- BlueChip Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BlueChip Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 BlueChip Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.